凈值估算(25-07-02 15:00)
- --
- 近1月：5.95%
- 近1年：4.55%
單位凈值 (2025-07-02)
- 1.03%
- 近3月：4.28%
- 近3年：-3.00%
- 1.1269
- 近6月：6.11%
- 成立來：10.46%
| 類型：指數(shù)型-股票 | 中高風險 | 規(guī)模：0.12億元（2025-03-31） | 基金經(jīng)理：黃欣 |
| 成 立 日：2022-05-13 | 管 理 人：國聯(lián)安基金 | 基金評級： 暫無評級 |
| 跟蹤標的：上證商品 | 年化跟蹤誤差：1.84% | ||
須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。|凈值估算平均偏差：0.14%下載手機版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 07-02 1.1269 1.1269 1.03% 07-01 1.1154 1.1154 0.83% 06-30 1.1062 1.1062 0.21% 06-27 1.1039 1.1039 0.74% 06-26 1.0958 1.0958 0.11% 06-25 1.0946 1.0946 0.42% 06-24 1.0900 1.0900 0.00% 06-23 1.0900 1.0900 0.41% 06-20 1.0855 1.0855 -0.21% 06-19 1.0878 1.0878 -1.05% 06-18 1.0993 1.0993 -0.43%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅2.95%5.95%4.28%6.11%4.19%4.55%13.21%-3.00%同類平均0.12%4.01%2.04%7.93%4.93%23.76%5.66%-4.89%滬深300-0.41%2.69%1.53%3.23%0.22%13.59%2.63%-11.71%跟蹤標的3.11%5.19%3.05%5.18%3.18%2.54%8.61%-11.54%同類排名155 | 3972834 | 3938705 | 37141598 | 34271324 | 34262621 | 2896527 | 2218768 | 1792四分位排名
優(yōu)秀
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- 暫無數(shù)據(jù)
報告期 基金換手率 2024-12-31 19.27% 2024-06-30 13.85% 2023-12-31 7.74% 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
- 中歐北證50成份指數(shù)發(fā)
近1年 120.98%
中歐北證50成份指數(shù)發(fā)近1年 120.41%
博時北證50成份指數(shù)發(fā)近1年 117.30%
廣發(fā)北證50成份指數(shù)A近1年 116.75%
博時北證50成份指數(shù)發(fā)近1年 116.44%
廣發(fā)北證50成份指數(shù)C近1年 116.11%
國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)近1年 4.55%
國聯(lián)安上證商品ETF
日漲幅1.09%
國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)
日漲幅1.03%
國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)
日漲幅1.03%
國聯(lián)安中證消費50ETF
日漲幅0.43%
國聯(lián)安新精選混合A
日漲幅0.27%
國聯(lián)安新精選混合C
日漲幅0.27%
國聯(lián)安遠見成長混合
日漲幅0.22%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 華夏國證半導體芯片ET | 967人 |
| 天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C | 904人 |
| 易方達上證科創(chuàng)50聯(lián)接C | 831人 |
| 天弘恒生科技指數(shù)(QD | 857人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 1068人 |
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