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單位凈值 (2025-11-28)

1.02520.01%
近1月：0.18%
近1年：2.02%

累計凈值

1.2502
近3月：0.30%
近3年：8.93%

近6月：0.40%
成立來：27.35%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：13.41億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊彬
成 立 日：2018-03-06管 理 人：信達(dá)澳亞基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0252 1.2502 0.01%
    11-27 1.0251 1.2501 -0.03%
    11-26 1.0254 1.2504 -0.05%
    11-25 1.0259 1.2509 -0.03%
    11-24 1.0262 1.2512 0.01%
    11-21 1.0261 1.2511 -0.01%
    11-20 1.0262 1.2512 0.00%
    11-19 1.0262 1.2512 0.00%
    11-18 1.0262 1.2512 0.01%
    11-17 1.0261 1.2511 0.02%
    11-14 1.0259 1.2509 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    0.18%
    0.30%
    0.40%
    1.27%
    2.02%
    4.78%
    8.93%
    同類平均
    -0.02%
    0.14%
    0.41%
    0.76%
    1.41%
    2.03%
    5.25%
    8.41%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    935 | 978
    83 | 972
    768 | 968
    873 | 947
    566 | 940
    291 | 934
    441 | 823
    136 | 681
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    一般

    優(yōu)秀
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