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國聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(015956
)

凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：0.16%
近1年：1.50%

單位凈值 (2025-05-09)

1.05220.02%
近3月：0.39%
近3年：--

累計凈值

1.0522
近6月：0.73%
成立來：5.22%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.04億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：萬莉等
成 立 日：2022-06-21管 理 人：國聯(lián)安基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.09%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.16%
    0.39%
    0.73%
    0.46%
    1.50%
    3.62%
    --
    同類平均
    0.13%
    0.32%
    0.18%
    1.98%
    0.38%
    3.76%
    7.57%
    10.47%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標的
    0.08%
    0.20%
    0.49%
    0.99%
    0.62%
    2.07%
    4.65%
    7.04%
    同類排名
    480 | 591
    498 | 582
    91 | 572
    483 | 532
    121 | 560
    416 | 456
    315 | 330
    -- | 258
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
    PK當前基金
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  • 報告期 基金換手率
    2024-12-310.00%
    2024-06-300.00%
    2023-12-310.00%
    2023-06-300.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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465 0 公告國聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 基金資訊 05-18 09:06
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