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國聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(015956
)

凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：0.03%
近1年：1.26%

單位凈值 (2025-10-16)

1.05650.00%
近3月：0.17%
近3年：5.02%

累計凈值

1.0565
近6月：0.54%
成立來：5.65%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.17億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：萬莉等
成 立 日：2022-06-21管 理 人：國聯(lián)安基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.10%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    0.03%
    0.17%
    0.54%
    0.87%
    1.26%
    3.17%
    5.02%
    同類平均
    0.08%
    0.08%
    -0.22%
    0.29%
    0.43%
    2.25%
    6.35%
    8.62%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.14%
    0.40%
    0.89%
    1.36%
    1.89%
    4.35%
    6.70%
    同類排名
    620 | 649
    436 | 634
    107 | 623
    121 | 585
    94 | 558
    462 | 524
    332 | 352
    288 | 291
    四分位排名

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-300.00%
    2024-12-310.00%
    2024-06-300.00%
    2023-12-310.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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78 0 公告國聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 基金資訊 09-26 07:04
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56 0 同類第一！同泰大健康這波穩(wěn)了$同泰大健康主題混合C 快人快語就是 08-02 10:35
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74 0 公告國聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 基金資訊 05-16 09:07
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109 0 公告國聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 基金資訊 03-31 09:59
148 0 公告國聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 基金資訊 01-22 09:55
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227 0 公告國聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 基金資訊 12-13 09:07
234 0 公告國聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 基金資訊 12-10 07:13
242 0 公告國聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 基金資訊 10-25 08:21
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305 0 公告國聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 基金資訊 05-17 09:04
278 0 公告國聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 基金資訊 04-22 09:11
358 0 公告國聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 基金資訊 03-29 14:50
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