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單位凈值 (2025-07-01)

1.04800.10%
近1月：0.64%
近1年：-0.11%

累計凈值

1.0880
近3月：1.88%
近3年：5.28%

近6月：0.89%
成立來：8.85%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.01億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：呂程等
成 立 日：2022-03-30管 理 人：恒生前?；?/a>基金評級：
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0480 1.0880 0.10%
    06-30 1.0470 1.0870 -0.09%
    06-27 1.0479 1.0879 0.02%
    06-26 1.0477 1.0877 0.11%
    06-25 1.0465 1.0865 -0.11%
    06-24 1.0477 1.0877 -0.12%
    06-23 1.0490 1.0890 -0.01%
    06-20 1.0491 1.0891 0.05%
    06-19 1.0486 1.0886 0.05%
    06-18 1.0481 1.0881 0.05%
    06-17 1.0476 1.0876 0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.64%
    1.88%
    0.89%
    0.89%
    -0.11%
    3.40%
    5.28%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    1475 | 3119
    124 | 3114
    134 | 3064
    1191 | 2988
    1191 | 2988
    2732 | 2744
    2147 | 2199
    1813 | 1854
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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