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華泰紫金智享一年定開債券發(fā)起(015307
)

單位凈值 (2025-09-03)

1.01790.04%
近1月：-0.06%
近1年：2.35%

累計凈值

1.1121
近3月：0.29%
近3年：9.68%

近6月：1.27%
成立來：11.65%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：24.99億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉鵬飛等
成 立 日：2022-05-11管 理 人：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-07-06～2026-07-22/2026-07-06～...
預估開放申購時間：
2026年07月03日15:00~07月22日15:00
預估開放贖回時間：
2026年07月03日15:00~07月22日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0179 1.1121 0.04%
    09-02 1.0175 1.1117 0.01%
    09-01 1.0174 1.1116 0.02%
    08-29 1.0172 1.1114 0.01%
    08-28 1.0171 1.1113 -0.03%
    08-27 1.0174 1.1116 0.02%
    08-26 1.0172 1.1114 0.04%
    08-25 1.0168 1.1110 0.03%
    08-22 1.0165 1.1107 0.00%
    08-21 1.0165 1.1107 0.01%
    08-20 1.0164 1.1106 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.06%
    0.29%
    1.27%
    0.77%
    2.35%
    6.42%
    9.68%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1548 | 3152
    1408 | 3151
    993 | 3103
    662 | 2987
    1257 | 2956
    1332 | 2789
    991 | 2243
    626 | 1902
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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