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華泰紫金智享一年定開債券發(fā)起(015307
)

單位凈值 (2025-10-20)

1.01820.00%
近1月：0.11%
近1年：2.30%

累計凈值

1.1124
近3月：-0.14%
近3年：9.28%

近6月：0.65%
成立來：11.68%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：24.99億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉鵬飛等
成 立 日：2022-05-11管 理 人：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-07-06～2026-07-22/2026-07-06～...
預估開放申購時間：
2026年07月03日15:00~07月22日15:00
預估開放贖回時間：
2026年07月03日15:00~07月22日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-20 1.0182 1.1124 0.00%
    10-17 1.0182 1.1124 0.04%
    10-16 1.0178 1.1120 0.03%
    10-15 1.0175 1.1117 0.00%
    10-14 1.0175 1.1117 0.01%
    10-13 1.0174 1.1116 0.06%
    10-10 1.0168 1.1110 0.01%
    10-09 1.0167 1.1109 0.07%
    09-30 1.0160 1.1102 0.02%
    09-29 1.0158 1.1100 0.02%
    09-26 1.0156 1.1098 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.11%
    -0.14%
    0.65%
    0.80%
    2.30%
    6.68%
    9.28%
    同類平均
    0.09%
    0.13%
    -0.31%
    0.39%
    0.64%
    2.32%
    6.99%
    9.73%
    滬深300
    -1.21%
    0.81%
    11.82%
    20.30%
    15.33%
    15.62%
    29.27%
    20.86%
    同類排名
    1418 | 3190
    1526 | 3202
    1181 | 3160
    849 | 3067
    1169 | 2971
    1146 | 2855
    900 | 2309
    654 | 1966
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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