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天天基金網(wǎng)>全部基金>國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 手機訪問當前基金品種頁

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國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A(015246

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本基金已終止

終止日期：2025-09-11

類型：FOF-穩(wěn)健型 \| 中風險	規(guī)模：0.48億元（2025-09-23）	基金經(jīng)理：楊晗
成立日：2022-08-12	管理人：國投瑞銀基金	基金評級：暫無評級
封閉期：6個月

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交易狀態(tài)：基金終止

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平安中債-中高等級...	9.54%	-0.02%
國投瑞銀中高等級債...	9.43%	0.03%
國投瑞銀恒澤中短債...	9.40%	-0.02%
海富通上證城投債	9.38%	-0.01%
國投瑞銀恒澤中短債...	9.36%	-0.02%
國泰上證5年期國債...	9.32%	-0.02%
國投瑞銀中高等級債...	7.01%	0.03%
華夏鼎茂債券A	7.00%	-0.08%
招商招悅純債債券C	7.00%	-0.07%
華夏精選固定收益配...	5.86%	--

前十持倉占比合計：83.30%

持倉截止日期: 2025-06-30

股票名稱持倉占比漲跌幅相關資訊
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-11	0.9697	0.9697	0.03%
09-10	0.9694	0.9694	0.01%
09-09	0.9693	0.9693	-0.03%
09-08	0.9696	0.9696	0.03%
09-05	0.9693	0.9693	-0.01%
09-04	0.9694	0.9694	0.06%
09-03	0.9688	0.9688	0.06%
09-02	0.9682	0.9682	-0.02%
09-01	0.9684	0.9684	0.03%
08-29	0.9681	0.9681	0.01%
08-28	0.9680	0.9680	-0.11%

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國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
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階段漲幅	0.03%	0.02%	0.44%	1.13%	1.08%	1.96%	0.11%	-2.82%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.76%	1.45%	3.15%	4.09%	4.71%	9.34%	7.38%	4.77%
滬深300	0.82%	0.82%	13.71%	22.11%	18.90%	12.86%	29.26%	23.93%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	398 \| 426	391 \| 426	386 \| 421	372 \| 394	354 \| 375	353 \| 366	309 \| 315	158 \| 169
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	--	0.70%	0.11%	0.92%	0.00%	0.62%	-1.50%	-1.10%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	--	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%
滬深300	--	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-- \| --	331 \| 439	291 \| 405	222 \| 401	342 \| 391	177 \| 378	346 \| 376	239 \| 365
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	--	不佳	一般	一般	不佳	良好	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	0.02%	-1.21%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.79%	-1.21%	-4.64%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	356 \| 401	156 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-10-09~至今	楊晗	337天	2.06%
2024-05-01~2024-10-08	周宏成楊晗	160天	0.49%
2022-08-12~2024-04-30	周宏成	1年又262天	-5.46%

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88	公告國投瑞銀興源6個月定期開放混合型基金中基金(FOF	基金資訊	09-25 07:07
91	公告國投瑞銀興源6個月定期開放混合型基金中基金(FOF	基金資訊	09-25 07:07
113	公告關于國投瑞銀興源6個月定期開放混合型基金中基金(F	基金資訊	09-11 07:11
74	公告國投瑞銀興源6個月定期開放混合型基金中基金(FOF	基金資訊	08-29 08:09
48	$國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A$市場這么好	理性的丁晨光	08-19 12:08
85	公告國投瑞銀興源6個月定期開放混合型基金中基金(FOF	基金資訊	08-15 00:23
122	公告國投瑞銀興源6個月定期開放混合型基金中基金(FOF	基金資訊	08-08 00:19
62	公告國投瑞銀興源6個月定期開放混合型基金中基金(FOF	基金資訊	07-18 08:09
89	公告國投瑞銀興源6個月定期開放混合型基金中基金(FOF	基金資訊	06-27 08:09
67	公告國投瑞銀興源6個月定期開放混合型基金中基金(FOF	基金資訊	06-27 08:09
89	公告國投瑞銀興源6個月定期開放混合型基金中基金(FOF	基金資訊	04-19 09:08
100	公告國投瑞銀興源6個月定期開放混合型基金中基金(FOF	基金資訊	03-29 09:24
346	公告國投瑞銀興源6個月定期開放混合型基金中基金(FOF	基金資訊	02-10 01:01
136	公告國投瑞銀興源6個月定期開放混合型基金中基金(FOF	基金資訊	01-21 08:06
243	公告國投瑞銀興源6個月定期開放混合型基金中基金(FOF	基金資訊	10-24 08:07
234	公告國投瑞銀興源6個月定期開放混合型基金中基金(FOF	基金資訊	10-11 08:17
265	公告國投瑞銀興源6個月定期開放混合型基金中基金(FOF	基金資訊	10-11 07:34
285	公告國投瑞銀基金管理有限公司關于國投瑞銀興源6個月定期	基金資訊	10-09 07:42
257	公告國投瑞銀興源6個月定期開放混合型基金中基金(FOF	基金資訊	08-30 08:04
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