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單位凈值 (2025-08-29)

1.13270.00%
近1月：0.16%
近1年：2.18%

累計(jì)凈值

1.2197
近3月：0.40%
近3年：8.40%

近6月：1.19%
成立來：22.89%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：89.47億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李達(dá)夫
成 立 日：2018-12-19管 理 人：國投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-29 1.1327 1.2197 0.00%
    08-28 1.1327 1.2197 -0.01%
    08-27 1.1328 1.2198 0.01%
    08-26 1.1327 1.2197 0.02%
    08-25 1.1325 1.2195 0.04%
    08-22 1.1320 1.2190 0.00%
    08-21 1.1320 1.2190 0.02%
    08-20 1.1318 1.2188 0.00%
    08-19 1.1318 1.2188 -0.01%
    08-18 1.1319 1.2189 -0.04%
    08-15 1.1324 1.2194 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.16%
    0.40%
    1.19%
    1.14%
    2.18%
    5.25%
    8.40%
    同類平均
    0.05%
    0.11%
    0.38%
    1.10%
    1.00%
    2.12%
    5.28%
    8.10%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    124 | 970
    68 | 966
    249 | 951
    223 | 944
    213 | 944
    250 | 894
    253 | 778
    151 | 623
    四分位排名

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    優(yōu)秀

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