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國投瑞銀恒澤中短債債券A(005725
)

單位凈值 (2025-07-01)

1.13070.02%
近1月：0.21%
近1年：2.24%

累計凈值

1.2177
近3月：0.71%
近3年：9.15%

近6月：0.96%
成立來：22.68%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：75.95億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李達(dá)夫
成 立 日：2018-12-19管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.1307 1.2177 0.02%
    06-30 1.1305 1.2175 0.02%
    06-27 1.1303 1.2173 0.01%
    06-26 1.1302 1.2172 0.00%
    06-25 1.1302 1.2172 -0.01%
    06-24 1.1303 1.2173 -0.01%
    06-23 1.1304 1.2174 0.03%
    06-20 1.1301 1.2171 0.00%
    06-19 1.1301 1.2171 0.01%
    06-18 1.1300 1.2170 0.01%
    06-17 1.1299 1.2169 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.21%
    0.71%
    0.96%
    0.96%
    2.24%
    5.90%
    9.15%
    同類平均
    0.01%
    0.20%
    0.70%
    0.85%
    0.85%
    2.26%
    5.72%
    8.60%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    123 | 903
    343 | 895
    308 | 892
    223 | 888
    223 | 888
    299 | 834
    191 | 727
    124 | 569
    四分位排名

    優(yōu)秀

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