本基金已終止
終止日期：2025-09-11
| 類型：FOF-穩(wěn)健型 | 中風險 | 規(guī)模：0.48億元（2025-09-23） | 基金經(jīng)理：楊晗 |
| 成 立 日：2022-08-12 | 管 理 人：國投瑞銀基金 | 基金評級： 暫無評級 |
| 封閉期：6個月 | ||
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交易狀態(tài)：基金終止
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基金名稱 持倉占比 日漲幅 平安中債-中高等級... 9.54% 0.03% 國投瑞銀中高等級債... 9.43% -0.09% 國投瑞銀恒澤中短債... 9.40% 0.02% 海富通上證城投債 9.38% 0.04% 國投瑞銀恒澤中短債... 9.36% 0.03% 國泰上證5年期國債... 9.32% 0.04% 國投瑞銀中高等級債... 7.01% -0.08% 華夏鼎茂債券A 7.00% 0.12% 招商招悅純債債券C 7.00% 0.11% 華夏精選固定收益配... 5.86% -- 前十持倉占比合計：83.30%
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 09-11 0.9697 0.9697 0.03% 09-10 0.9694 0.9694 0.01% 09-09 0.9693 0.9693 -0.03% 09-08 0.9696 0.9696 0.03% 09-05 0.9693 0.9693 -0.01% 09-04 0.9694 0.9694 0.06% 09-03 0.9688 0.9688 0.06% 09-02 0.9682 0.9682 -0.02% 09-01 0.9684 0.9684 0.03% 08-29 0.9681 0.9681 0.01% 08-28 0.9680 0.9680 -0.11%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.03%0.02%0.44%1.13%1.08%1.96%0.11%-2.82%同類平均0.76%1.45%3.15%4.09%4.71%9.34%7.38%4.77%滬深300-2.22%-0.81%11.89%19.67%14.72%19.17%24.04%17.36%同類排名398 | 426391 | 426386 | 421372 | 394354 | 375353 | 366309 | 315158 | 169四分位排名
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- 鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持
近1年 19.89%
鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持近1年 19.46%
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國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一近1年 18.53%
南方養(yǎng)老目標2030三近1年 18.34%
國投瑞銀興源6個定開混近1年 1.96%
國投瑞銀白銀期貨(LO
日漲幅1.79%
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日漲幅1.79%
國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標三
日漲幅0.97%
國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標三
日漲幅0.97%
國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一
日漲幅0.60%
國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一
日漲幅0.60%
國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一
日漲幅0.59%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
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| 招商瑞泰1年持有混合A | 125人 |
| 招商核心競爭力混合A | 98人 |
| 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 80人 |
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