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中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A(014552
)

單位凈值 (2025-06-30)

1.01830.00%
近1月：0.85%
近1年：2.94%

累計凈值

1.1333
近3月：1.76%
近3年：13.16%

近6月：1.67%
成立來：13.79%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.30億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：茅勇峰等
成 立 日：2022-03-16管 理 人：中航基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-04-22～2026-05-20/2026-04-22～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年04月21日15:00~05月20日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年04月21日15:00~05月20日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-30 1.0183 1.1333 0.00%
    06-27 1.0183 1.1333 0.08%
    06-26 1.0175 1.1325 0.00%
    06-25 1.0175 1.1325 0.00%
    06-24 1.0175 1.1325 0.00%
    06-23 1.0175 1.1325 0.00%
    06-20 1.0175 1.1325 0.42%
    06-19 1.0431 1.1281 0.00%
    06-18 1.0431 1.1281 0.00%
    06-17 1.0431 1.1281 0.00%
    06-16 1.0431 1.1281 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.85%
    1.76%
    1.67%
    1.67%
    2.94%
    9.58%
    13.16%
    同類平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    54 | 3119
    20 | 3409
    171 | 3340
    206 | 3265
    206 | 3265
    1472 | 3018
    198 | 2462
    215 | 2097
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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