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中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A(014552
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.0121-0.01%
近1月：-0.47%
近1年：1.81%

累計(jì)凈值

1.1271
近3月：0.29%
近3年：11.52%

近6月：1.30%
成立來：13.10%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.18億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：茅勇峰等
成 立 日：2022-03-16管 理 人：中航基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-04-22～2026-05-20/2026-04-22～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年04月21日15:00~05月20日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年04月21日15:00~05月20日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-29 1.0121 1.1271 -0.01%
    08-28 1.0122 1.1272 0.00%
    08-27 1.0122 1.1272 0.00%
    08-26 1.0122 1.1272 0.00%
    08-25 1.0122 1.1272 0.00%
    08-22 1.0122 1.1272 -0.37%
    08-21 1.0160 1.1310 0.00%
    08-20 1.0160 1.1310 0.00%
    08-19 1.0160 1.1310 0.00%
    08-18 1.0160 1.1310 0.00%
    08-15 1.0160 1.1310 -0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    -0.47%
    0.29%
    1.30%
    1.05%
    1.81%
    7.41%
    11.52%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    3326 | 3479
    3324 | 3459
    1067 | 3393
    716 | 3284
    756 | 3252
    2439 | 3078
    525 | 2515
    277 | 2146
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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