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天治天享66個月定開債(011850
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.0818--
近1月:0.37%
近1年:3.74%

累計凈值

1.1324
近3月:0.90%
近3年:11.37%

近6月:1.78%
成立來:13.71%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:43.10億元(2025-03-31)基金經理:郝杰
成 立 日:2021-09-16管 理 人天治基金基金評級
暫無評級
封閉期:66個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間2027-03-16~2027-03-22/2027-03-16~...
預估開放申購時間:
2027年03月15日15:00~03月22日15:00
預估開放贖回時間:
2027年03月15日15:00~03月22日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0818 1.1324 --
    04-30 1.0808 1.1314 --
    04-25 1.0802 1.1308 --
    04-18 1.0795 1.1301 --
    04-11 1.0787 1.1293 --
    04-03 1.0778 1.1284 --
    03-28 1.0772 1.1278 --
    03-21 1.0765 1.1271 --
    03-14 1.0757 1.1263 --
    03-07 1.0750 1.1256 --
    02-28 1.0742 1.1248 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.37%
    0.90%
    1.78%
    1.24%
    3.74%
    7.42%
    11.37%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    2495 | 3400
    590 | 3370
    182 | 3314
    1878 | 3196
    183 | 3289
    1047 | 2955
    1238 | 2435
    660 | 2064
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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