基金品種

全球市場(chǎng)
天治天享66個(gè)月定開(kāi)債(011850
)

單位凈值 (2026-01-16)

1.0666--
近1月：0.37%
近1年：3.84%

累計(jì)凈值

1.1607
近3月：1.03%
近3年：11.43%

近6月：1.99%
成立來(lái)：16.73%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：42.59億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：郝杰
成 立 日：2021-09-16管 理 人：天治基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：66個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2027-03-16～2027-03-22/2027-03-16～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2027年03月15日15:00~03月22日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2027年03月15日15:00~03月22日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-16 1.0666 1.1607 --
    01-09 1.0658 1.1599 --
    12-31 1.0648 1.1589 --
    12-26 1.0643 1.1584 --
    12-19 1.0635 1.1576 --
    12-12 1.0627 1.1568 --
    12-05 1.0619 1.1560 --
    11-28 1.0611 1.1552 --
    11-21 1.0820 1.1545 --
    11-14 1.0812 1.1537 --
    11-07 1.0804 1.1529 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.37%
    1.03%
    1.99%
    0.17%
    3.84%
    7.63%
    11.43%
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.58%
    2.43%
    2.86%
    14.68%
    2.03%
    24.41%
    46.75%
    12.97%
    同類排名
    2057 | 3522
    395 | 3515
    150 | 3483
    83 | 3427
    448 | 3522
    72 | 3249
    290 | 2718
    520 | 2331
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
18 0 公告天治天享66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 01-22 09:48
100 0 公告天治天享66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金更新的招 基金資訊 11-28 09:12
100 0 公告天治天享66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 11-28 09:12
103 0 公告天治天享66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-26 07:26
105 0 公告天治天享66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 10-25 09:09
109 0 公告天治天享66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 08-28 09:20
189 0 公告天治天享66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 08-27 07:33
109 0 公告天治天享66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 07-18 09:12
436 0 公告天治基金管理有限公司旗下基金參加興業(yè)銀行股份有限公 基金資訊 07-11 17:11
123 0 公告天治天享66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-18 09:08
122 0 公告天治天享66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-27 09:07
364 0 公告天治天享66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-21 09:11
231 0 公告天治天享66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-24 09:21
409 0 公告天治天享66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金更新的招 基金資訊 09-20 09:08
372 0 公告天治天享66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 09-20 09:06
298 0 公告天治天享66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-29 09:06
409 0 公告天治天享66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-18 09:24
349 0 公告天治天享66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-20 09:06
337 0 公告天治天享66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-20 09:07
338 0 公告天治天享66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2023 基金資訊 03-27 09:06
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