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天天基金網(wǎng)>全部基金>天治核心成長混合(LOF)手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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天治核心成長混合(LOF)(163503

)

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單位凈值 (2026-01-21): 0.42800.33%; 近1月：-1.22%; 近1年：8.71%

累計凈值: 2.2510; 近3月：-2.13%; 近3年：-20.00%

: 近6月：0.42%; 成立來：157.33%

類型：混合型-偏股 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：2.37億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：李申等
成立日：2006-01-20	管理人：天治基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
皖能電力	7.63%	-0.23%	股吧
長江電力	7.44%	-1.02%	股吧
國電電力	7.00%	-1.02%	股吧
中國銀行	6.97%	-0.56%	股吧
工商銀行	6.68%	-1.09%	股吧
建設(shè)銀行	5.08%	-1.92%	股吧
建投能源	4.67%	-1.12%	股吧
申能股份	4.59%	0.48%	股吧
寒武紀(jì)-U	4.00%	-0.06%	股吧
華電國際	2.88%	0.00%	股吧

前十持倉占比合計：56.94%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債 5.75% --
25啟東 4.21% --
25恒豐 4.20% --
前三持倉占比合計：14.16%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債	5.75%	--
25啟東	4.21%	--
25恒豐	4.20%	--

公司觀點

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穩(wěn)健收益
7.79%近3年天治穩(wěn)健雙盈債券
穩(wěn)健低風(fēng)險
0.9250%七日年化天治天得利貨幣A
優(yōu)選可轉(zhuǎn)債
9.49%近2年天治可轉(zhuǎn)債增強...
【權(quán)益周觀】“春季躁動”下半場，如...
【固收周觀】數(shù)據(jù)超預(yù)期回暖，債市轉(zhuǎn)...
市場降溫調(diào)整，別慌！
【市場展望】新舊動能轉(zhuǎn)換下的長期慢...
【固收周觀】降息預(yù)期、PMI 回暖...

穩(wěn)健理財

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-21	0.4280	2.2510	0.33%
01-20	0.4266	2.2483	0.23%
01-19	0.4256	2.2463	0.47%
01-16	0.4236	2.2424	-0.73%
01-15	0.4267	2.2485	-0.12%
01-14	0.4272	2.2494	-1.16%
01-13	0.4322	2.2592	0.35%
01-12	0.4307	2.2563	0.54%
01-09	0.4284	2.2518	0.19%
01-08	0.4276	2.2502	-0.26%
01-07	0.4287	2.2524	0.02%

更多凈值信息>

評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2022-06-30 ★★★
招商證券 2025-12-31 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2022-06-30	★★★
招商證券	2025-12-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★

年度漲幅

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截止至2026-01-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.19%	-1.22%	-2.13%	0.42%	0.19%	8.71%	6.79%	-20.00%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.36%	9.27%	8.94%	26.09%	7.09%	41.32%	59.87%	19.81%
滬深300	-0.58%	2.43%	2.86%	14.68%	2.03%	24.41%	46.75%	12.97%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3674 \| 5004	4875 \| 4980	4495 \| 4882	4340 \| 4676	4797 \| 5011	4222 \| 4430	3812 \| 3957	3126 \| 3325
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	4.83%	-2.37%	3.68%	-5.16%	-5.39%	-1.88%	7.27%	-0.56%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	641 \| 5130	4705 \| 4965	1679 \| 4794	4454 \| 4617	3285 \| 4611	4380 \| 4543	159 \| 4440	1547 \| 4340
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	良好	不佳	一般	不佳	優(yōu)秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	0.64%	-0.98%	-14.40%	-34.46%	8.61%	46.81%	32.63%	-27.78%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4318 \| 5130	2775 \| 4611	1759 \| 4209	2563 \| 3571	658 \| 2712	645 \| 1591	519 \| 922	378 \| 667
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	一般	優(yōu)秀	良好	一般	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 489.22%
2024-12-31 817.42%
2024-06-30 1262.48%
2023-12-31 1249.59%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：本基金被動投資部分用于跟蹤大型公司股票指數(shù),主動投資部分投資于中小型成長公司股票,成立時間超過十年，2012年和2013年業(yè)績超越同類平均。...
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報告期	基金換手率
2025-06-30	489.22%
2024-12-31	817.42%
2024-06-30	1262.48%
2023-12-31	1249.59%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2026-01-19~至今	李申卓佳亮	3天	1.04%
2023-12-02~2026-01-18	李申	2年又48天	-5.87%
2023-07-27~2023-12-01	許家涵李申	127天	-11.56%
2015-06-12~2023-07-26	許家涵	8年又46天	-41.24%
2015-06-02~2015-06-11	秦海燕許家涵	9天	3.77%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
13	0	該基金的“優(yōu)點“是波動很小回撤很低，究其原因原來是	基民MDmVgg	01-22 16:06
16	0	基金經(jīng)理，買的不是銀行就是電力或是地產(chǎn)，純粹就是個	基民55p29t0823	01-22 10:03
20	0	公告天治核心成長混合型證券投資基金(LOF)基金產(chǎn)品資	基金資訊	01-22 09:53
23	0	公告天治核心成長混合型證券投資基金(LOF)更新的招募	基金資訊	01-22 09:49
188	1	以后永遠(yuǎn)不買天治公司的基金，	基民55p29t0823	01-22 08:24
60	2	懇請貴公司換掉李申，他實在不是管理基金的那塊料，基	股友363685QZ06	01-22 08:16
79	0	天治基金公司領(lǐng)導(dǎo)們，還能拿出相樣一點的基金經(jīng)理嗎？	財運斗金地秦歌	01-21 20:13
41	0	看著這幾位基金大師的操作，真的很無語	財運斗金地秦歌	01-21 20:06
47	0	公告天治核心成長混合型證券投資基金(LOF)2025年	基金資訊	01-21 19:20
28	0	行情反復(fù)是常態(tài)，不能漲了就看多、跌了就看空。商業(yè)航	獵云云	01-21 18:10
35	0	天治核心的全體草草看看今天人家是怎么干事的。	n4954136819214865466	01-21 10:50
43	0	重倉股全漲，你就漲這么點。真垃圾	股友38960C88k0	01-20 20:53
115	1	公告基金經(jīng)理變更公告的更正公告	基金資訊	01-19 23:54
36	0	陰魂不散的李申還在公司里。	n4954136819214865466	01-19 13:33
44	0	豬…經(jīng)理，換掉銀行電力。	n4954136819214865466	01-19 09:50
181	3	李申……滾。。	n4954136819214865466	01-17 05:43
140	0	換經(jīng)理了	股友9293252l3o	01-17 05:41
143	0	每天收取管理費，卻每天讓基民虧錢，這錢拿的安心嗎？	基民55p29t0823	01-17 03:52
120	0	李申你還要點臉嗎？	基民55p29t0823	01-17 03:43
74	0	$天治核心成長混合(LOF)(OTCFUND\|16	股友Kyb2yF8149	01-16 22:13

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諾安成長混合A	3061人
海富通股票混合	2587人

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2016-04-19	每份派現(xiàn)金0.2000元
2015-01-23	每份派現(xiàn)金0.0080元
2007-10-15	每份基金份額折算1.9512份
2007-03-16	每份派現(xiàn)金0.4500元
2006-12-15	每份派現(xiàn)金0.5300元
2006-04-14	每份派現(xiàn)金0.0300元

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熱門基金近6月收益143%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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