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天治天享66個月定開債(011850
)

單位凈值 (2025-06-30)

1.08760.03%
近1月:0.32%
近1年:3.66%

累計凈值

1.1382
近3月:0.97%
近3年:11.31%

近6月:1.79%
成立來:14.32%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:43.10億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:郝杰
成 立 日:2021-09-16管 理 人天治基金基金評級
暫無評級
封閉期:66個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間2027-03-16~2027-03-22/2027-03-16~...
預估開放申購時間:
2027年03月15日15:00~03月22日15:00
預估開放贖回時間:
2027年03月15日15:00~03月22日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-30 1.0876 1.1382 0.03%
    06-27 1.0873 1.1379 --
    06-20 1.0865 1.1371 --
    06-13 1.0857 1.1363 --
    06-06 1.0849 1.1355 --
    05-30 1.0841 1.1347 --
    05-23 1.0833 1.1339 --
    05-16 1.0826 1.1332 --
    05-09 1.0818 1.1324 --
    04-30 1.0808 1.1314 --
    04-25 1.0802 1.1308 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.32%
    0.97%
    1.79%
    1.79%
    3.66%
    7.37%
    11.31%
    同類平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    -- | 3119
    1000 | 3409
    1579 | 3340
    172 | 3265
    172 | 3265
    664 | 3018
    1039 | 2462
    627 | 2097
    四分位排名

    --

    良好

    良好

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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天治基金

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