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單位凈值 (2025-07-01)

1.8925-0.68%
近1月：3.80%
近1年：0.37%

累計(jì)凈值

2.6492
近3月：-4.09%
近3年：-33.23%

近6月：-10.05%
成立來：162.84%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.14億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：梁莉
成 立 日：2008-05-08管 理 人：天治基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-01 1.8925 2.6492 -0.68%
    06-30 1.9054 2.6621 1.68%
    06-27 1.8739 2.6306 0.35%
    06-26 1.8673 2.6240 0.04%
    06-25 1.8666 2.6233 1.31%
    06-24 1.8425 2.5992 1.41%
    06-23 1.8168 2.5735 1.71%
    06-20 1.7862 2.5429 -2.77%
    06-19 1.8370 2.5937 -0.93%
    06-18 1.8542 2.6109 0.25%
    06-17 1.8495 2.6062 -0.61%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.71%
    3.80%
    -4.09%
    -10.05%
    -10.05%
    0.37%
    -25.13%
    -33.23%
    同類平均
    2.05%
    3.96%
    2.55%
    5.55%
    5.55%
    13.51%
    -0.59%
    -9.09%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    714 | 2337
    1014 | 2333
    2217 | 2321
    2261 | 2301
    2261 | 2301
    1996 | 2257
    2025 | 2150
    1795 | 2035
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31666.00%
    2024-06-30990.06%
    2023-12-311112.73%
    2023-06-30701.54%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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