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嘉實豐年一年定期純債債券C(010255
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.09250.03%
近1月：-0.11%
近1年：2.05%

累計凈值

1.1207
近3月：-0.14%
近3年：8.22%

近6月：0.37%
成立來：12.26%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.05億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：軒璇
成 立 日：2021-06-07管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-08-17～2026-08-21/2026-08-17～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年08月14日15:00~08月21日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年08月14日15:00~08月21日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0925 1.1207 0.03%
    08-28 1.0922 1.1204 -0.11%
    08-27 1.0934 1.1216 -0.01%
    08-26 1.0935 1.1217 0.04%
    08-25 1.0931 1.1213 0.09%
    08-22 1.0921 1.1203 -0.02%
    08-21 1.0923 1.1205 0.05%
    08-20 1.0918 1.1200 -0.05%
    08-19 1.0923 1.1205 0.03%
    08-18 1.0920 1.1202 -0.26%
    08-15 1.0949 1.1231 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.11%
    -0.14%
    0.37%
    -0.19%
    2.05%
    6.07%
    8.22%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    2248 | 3479
    2561 | 3459
    2736 | 3393
    2746 | 3284
    2728 | 3252
    2112 | 3078
    1288 | 2515
    1411 | 2146
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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36 0 公告嘉實豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金2025 基金資訊 08-29 09:54
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54 0 公告嘉實豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金2025 基金資訊 07-21 09:47
89 0 公告嘉實豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金(C類份 基金資訊 06-24 08:07
88 0 公告嘉實豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 05-20 08:06
61 0 公告嘉實豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:34
60 0 公告嘉實豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-28 08:06
91 0 公告嘉實豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-22 08:07
105 0 公告嘉實豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金(C類份 基金資訊 12-24 08:04
135 0 公告嘉實豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-25 08:06
142 0 公告嘉實豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-30 08:07
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172 0 公告嘉實豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金(C類份 基金資訊 06-24 08:27
249 0 公告嘉實豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 05-22 08:26
149 0 公告嘉實豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-19 08:05
157 0 公告嘉實豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金(C類份 基金資訊 04-03 08:09
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223 0 公告嘉實豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金2023 基金資訊 01-19 08:06
279 0 公告嘉實豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金2023 基金資訊 12-21 08:04
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