基金品種

全球市場
嘉實豐年一年定期純債債券C(010255
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.04550.04%
近1月：0.05%
近1年：1.37%

累計凈值

1.1228
近3月：0.24%
近3年：8.82%

近6月：-0.01%
成立來：12.51%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.04億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：軒璇
成 立 日：2021-06-07管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-08-17～2026-08-21/2026-08-17～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年08月14日15:00~08月21日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年08月14日15:00~08月21日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0455 1.1228 0.04%
    11-27 1.0451 1.1224 -0.04%
    11-26 1.0455 1.1228 -0.08%
    11-25 1.0463 1.1236 -0.03%
    11-24 1.0466 1.1239 0.00%
    11-21 1.0466 1.1239 -0.01%
    11-20 1.0467 1.1240 0.02%
    11-19 1.0465 1.1238 -0.02%
    11-18 1.0467 1.1240 0.00%
    11-17 1.0467 1.1240 0.03%
    11-14 1.0464 1.1237 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.11%
    0.05%
    0.24%
    -0.01%
    0.02%
    1.37%
    5.99%
    8.82%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    2327 | 3515
    2782 | 3493
    2537 | 3470
    2759 | 3380
    2721 | 3241
    2682 | 3181
    1512 | 2642
    1406 | 2265
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
50 0 公告嘉實豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金2025 基金資訊 10-28 08:08
118 0 公告嘉實豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金2025 基金資訊 09-22 07:31
70 0 公告嘉實豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金2025 基金資訊 08-29 09:54
131 0 公告關(guān)于嘉實豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金第四 基金資訊 08-07 08:07
111 0 公告嘉實豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金2025 基金資訊 07-21 09:47
109 0 公告嘉實豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金(C類份 基金資訊 06-24 08:07
117 0 公告嘉實豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 05-20 08:06
81 0 公告嘉實豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:34
82 0 公告嘉實豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-28 08:06
118 0 公告嘉實豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-22 08:07
133 0 公告嘉實豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金(C類份 基金資訊 12-24 08:04
168 0 公告嘉實豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-25 08:06
167 0 公告嘉實豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-30 08:07
251 0 公告關(guān)于嘉實豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金第三 基金資訊 07-31 07:49
242 0 公告嘉實豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-17 22:23
194 0 公告嘉實豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金(C類份 基金資訊 06-24 08:27
280 0 公告嘉實豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 05-22 08:26
175 0 公告嘉實豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-19 08:05
181 0 公告嘉實豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金(C類份 基金資訊 04-03 08:09
207 0 公告嘉實豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金2023 基金資訊 03-28 08:04
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1