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嘉實豐年一年定期純債債券A(010254
)

單位凈值 (2025-07-01)

1.11450.04%
近1月：0.35%
近1年：3.55%

累計凈值

1.1448
近3月：1.28%
近3年：11.17%

近6月：0.56%
成立來：14.73%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.87億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：軒璇
成 立 日：2021-06-07管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：08-11～08-15/08-11～08-15
預(yù)估開放申購時間：
2025年08月08日15:00~08月15日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年08月08日15:00~08月15日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.1145 1.1448 0.04%
    06-30 1.1140 1.1443 -0.02%
    06-27 1.1142 1.1445 0.04%
    06-26 1.1138 1.1441 0.00%
    06-25 1.1138 1.1441 -0.02%
    06-24 1.1140 1.1443 -0.05%
    06-23 1.1146 1.1449 0.00%
    06-20 1.1146 1.1449 0.03%
    06-19 1.1143 1.1446 0.02%
    06-18 1.1141 1.1444 0.04%
    06-17 1.1137 1.1440 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.35%
    1.28%
    0.56%
    0.56%
    3.55%
    8.23%
    11.17%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    771 | 3119
    1098 | 3114
    597 | 3064
    2055 | 2988
    2055 | 2988
    783 | 2744
    514 | 2199
    589 | 1854
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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44 0 公告嘉實豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金(A類份 基金資訊 06-24 08:07
72 0 公告嘉實豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 05-20 08:06
51 0 公告嘉實豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:34
43 0 公告嘉實豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-28 08:06
77 0 公告嘉實豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-22 08:07
112 0 公告嘉實豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金(A類份 基金資訊 12-24 08:05
123 0 公告嘉實豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-25 08:06
126 0 公告嘉實豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-30 08:07
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173 0 公告嘉實豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-17 22:23
142 0 公告嘉實豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金(A類份 基金資訊 06-24 08:06
234 0 公告嘉實豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 05-22 08:26
143 0 抄抄...大概就是如此。#地產(chǎn)板塊真的要見底了？# 靈巧的李婆婆 05-07 10:13
137 0 公告嘉實豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-19 08:05
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157 0 公告嘉實豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金2023 基金資訊 03-28 08:04
212 0 公告嘉實豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金2023 基金資訊 01-19 08:06
268 0 公告嘉實豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金2023 基金資訊 12-21 08:04
240 0 公告嘉實豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金2023 基金資訊 10-24 08:06
253 0 公告嘉實豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金2023 基金資訊 08-29 09:07
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