基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)豐年一年定期純債債券A(010254
)

單位凈值 (2026-01-14)

1.06330.02%
近1月：0.04%
近1年：0.34%

累計(jì)凈值

1.1434
近3月：0.46%
近3年：10.10%

近6月：-0.04%
成立來(lái)：14.62%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.42億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：軒璇
成 立 日：2021-06-07管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：08-17～08-21/08-17～08-21
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年08月14日15:00~08月21日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年08月14日15:00~08月21日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.04元(費(fèi)率0.04%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-14 1.0633 1.1434 0.02%
    01-13 1.0631 1.1432 0.03%
    01-12 1.0628 1.1429 0.04%
    01-09 1.0624 1.1425 0.02%
    01-08 1.0622 1.1423 0.04%
    01-07 1.0618 1.1419 -0.03%
    01-06 1.0621 1.1422 -0.08%
    01-05 1.0630 1.1431 0.00%
    12-31 1.0630 1.1431 0.00%
    12-30 1.0630 1.1431 -0.02%
    12-29 1.0632 1.1433 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.04%
    0.46%
    -0.04%
    0.03%
    0.34%
    6.16%
    10.10%
    同類(lèi)平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類(lèi)排名
    815 | 3229
    2702 | 3238
    1567 | 3206
    2221 | 3150
    2001 | 3243
    2212 | 2971
    798 | 2449
    817 | 2088
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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71 0 公告嘉實(shí)豐年一年定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金2025 基金資訊 10-28 08:08
134 0 公告嘉實(shí)豐年一年定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金2025 基金資訊 09-22 07:31
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134 0 公告嘉實(shí)豐年一年定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 05-20 08:06
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97 0 公告嘉實(shí)豐年一年定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-28 08:06
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172 0 公告嘉實(shí)豐年一年定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金(A類(lèi)份 基金資訊 12-24 08:05
187 0 公告嘉實(shí)豐年一年定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-25 08:06
185 0 公告嘉實(shí)豐年一年定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-30 08:07
270 0 公告關(guān)于嘉實(shí)豐年一年定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金第三 基金資訊 07-31 07:49
262 0 公告嘉實(shí)豐年一年定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-17 22:23
203 0 公告嘉實(shí)豐年一年定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金(A類(lèi)份 基金資訊 06-24 08:06
295 0 公告嘉實(shí)豐年一年定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 05-22 08:26
185 0 抄抄...大概就是如此。#地產(chǎn)板塊真的要見(jiàn)底了？# 靈巧的李婆婆 05-07 10:13
195 0 公告嘉實(shí)豐年一年定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-19 08:05
219 0 公告嘉實(shí)豐年一年定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金(A類(lèi)份 基金資訊 04-03 08:10
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