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中銀證券安匯三年定開債(009799
)

單位凈值 (2026-03-06)

1.03390.00%
近1月：0.18%
近1年：2.75%

累計凈值

1.1709
近3月：0.62%
近3年：8.41%

近6月：1.26%
成立來：18.36%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：80.97億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：曹張琪
成 立 日：2020-09-01管 理 人：中銀證券基金評級：
暫無評級
封閉期：3年

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：09-08～09-14/09-08～09-14
預(yù)估開放申購時間：
2026年09月07日15:00~09月14日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年09月07日15:00~09月14日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-06 1.0339 1.1709 0.00%
    03-05 1.0339 1.1709 0.01%
    03-04 1.0338 1.1708 0.01%
    03-03 1.0337 1.1707 0.01%
    03-02 1.0336 1.1706 0.02%
    02-27 1.0334 1.1704 0.00%
    02-26 1.0334 1.1704 0.01%
    02-25 1.0333 1.1703 0.01%
    02-24 1.0332 1.1702 0.08%
    02-13 1.0324 1.1694 0.00%
    02-12 1.0324 1.1694 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.18%
    0.62%
    1.26%
    0.44%
    2.75%
    5.40%
    8.41%
    同類平均
    0.12%
    0.21%
    0.75%
    0.88%
    0.56%
    1.89%
    5.47%
    10.69%
    滬深300
    -1.07%
    0.36%
    1.66%
    4.49%
    0.66%
    17.80%
    31.24%
    13.42%
    同類排名
    3021 | 3519
    2224 | 3516
    2144 | 3502
    495 | 3459
    2276 | 3512
    425 | 3268
    1098 | 2779
    1699 | 2349
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    一般
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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