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中銀證券安匯三年定開債(009799

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單位凈值 (2025-05-09): 1.02040.00%; 近1月：0.20%; 近1年：2.58%

累計凈值: 1.1474; 近3月：0.58%; 近3年：9.25%

: 近6月：1.15%; 成立來：15.68%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：80.06億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：曹張琪
成立日：2020-09-01	管理人：中銀證券	基金評級：暫無評級
封閉期：3年

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購暫停贖回

預估開放申購/贖回時間：2026-09-08～2026-09-14/2026-09-08～...

預估開放申購時間：
2026年09月07日15:00~09月14日15:00
預估開放贖回時間：
2026年09月07日15:00~09月14日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。

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債券名稱持倉占比漲跌幅
23農(nóng)發(fā) 49.94% --
16進出 22.08% --
16國開 15.01% --
23江蘇 9.86% --
23興業(yè) 9.58% --
前五持倉占比合計：106.47%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23農(nóng)發(fā)	49.94%	--
16進出	22.08%	--
16國開	15.01%	--
23江蘇	9.86%	--
23興業(yè)	9.58%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
05-09	1.0204	1.1474	0.00%
05-08	1.0204	1.1474	0.01%
05-07	1.0203	1.1473	0.01%
05-06	1.0202	1.1472	0.04%
04-30	1.0198	1.1468	0.00%
04-29	1.0198	1.1468	0.01%
04-28	1.0197	1.1467	0.02%
04-25	1.0195	1.1465	0.01%
04-24	1.0194	1.1464	0.00%
04-23	1.0194	1.1464	0.01%
04-22	1.0193	1.1463	0.01%

更多凈值信息>

評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.06%	0.20%	0.58%	1.15%	0.79%	2.58%	5.25%	9.25%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.13%	0.30%	0.28%	2.08%	0.51%	3.74%	8.38%	11.79%
滬深300	2.00%	4.32%	-1.20%	-6.28%	-2.26%	4.96%	-4.51%	-0.81%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2916 \| 3398	2514 \| 3368	497 \| 3312	2818 \| 3194	572 \| 3287	2365 \| 2953	2140 \| 2435	1463 \| 2064
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	不佳	不佳	一般

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	0.53%	0.63%	0.81%	0.60%	0.56%	0.51%	0.77%	0.87%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	122 \| 3040	3049 \| 3316	308 \| 3195	2966 \| 3363	2876 \| 3229	2686 \| 3111	549 \| 2942	2244 \| 2849
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	不佳	不佳	不佳	優(yōu)秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	2.61%	3.02%	3.74%	3.58%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2545 \| 3316	1843 \| 3111	184 \| 2730	1431 \| 2412	-- \| 2199	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	優(yōu)秀	一般	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-04-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2024-09-20~至今曹張琪 232天 1.48%
2020-09-01~2024-09-19 王玉璽曹張琪 4年又19天 13.99%
更多中銀證券安匯三年定開債基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-09-20~至今	曹張琪	232天	1.48%
2020-09-01~2024-09-19	王玉璽曹張琪	4年又19天	13.99%

點擊	標題	作者	最新更新時間
56	公告中銀證券安匯三年定期開放債券型證券投資基金2025	基金資訊	04-19 09:06
56	公告中銀證券安匯三年定期開放債券型證券投資基金2024	基金資訊	03-29 09:16
125	公告中銀證券安匯三年定期開放債券型證券投資基金2024	基金資訊	01-22 00:24
156	公告中銀證券安匯三年定期開放債券型證券投資基金2024	基金資訊	10-25 00:34
196	公告中銀證券安匯三年定期開放債券型證券投資基金更新招募	基金資訊	10-23 07:30
415	公告中銀證券安匯三年定期開放債券型證券投資基金更新招募	基金資訊	09-21 00:15
348	公告中銀證券安匯三年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品	基金資訊	09-21 00:10
184	公告中銀國際證券股份有限公司關于中銀證券安匯三年定期開	基金資訊	09-20 09:06
378	公告中銀證券安匯三年定期開放債券型證券投資基金二〇二四	基金資訊	09-14 00:09
184	公告中銀證券安匯三年定期開放債券型證券投資基金2024	基金資訊	08-31 00:14
195	公告中銀證券安匯三年定期開放債券型證券投資基金2024	基金資訊	07-18 09:23
172	公告中銀證券安匯三年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品	基金資訊	06-28 09:18
291	公告中銀證券安匯三年定期開放債券型證券投資基金二〇二四	基金資訊	06-21 07:48
180	公告中銀證券安匯三年定期開放債券型證券投資基金2024	基金資訊	04-19 09:09
273	公告中銀證券安匯三年定期開放債券型證券投資基金2023	基金資訊	03-29 13:40
321	公告中銀證券安匯三年定期開放債券型證券投資基金二〇二四	基金資訊	03-18 09:04
254	公告中銀證券安匯三年定期開放債券型證券投資基金2023	基金資訊	01-19 09:23
371	公告中銀證券安匯三年定期開放債券型證券投資基金更新招募	基金資訊	12-30 09:06
376	公告中銀證券安匯三年定期開放債券型證券投資基金二〇二三	基金資訊	12-12 07:26
323	公告中銀證券安匯三年定期開放債券型證券投資基金2023	基金資訊	10-24 09:09

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-09-18	每份派現(xiàn)金0.0070元
2024-06-24	每份派現(xiàn)金0.0070元
2024-03-19	每份派現(xiàn)金0.0070元
2023-12-13	每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-06-19	每份派現(xiàn)金0.0080元
2023-03-29	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-12-14	每份派現(xiàn)金0.0110元
2022-09-21	每份派現(xiàn)金0.0180元
2022-06-21	每份派現(xiàn)金0.0120元
2022-02-15	每份派現(xiàn)金0.0110元
2021-09-27	每份派現(xiàn)金0.0100元

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