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中銀證券安匯三年定開債(009799
)

單位凈值 (2026-01-19)

1.03070.02%
近1月：0.21%
近1年：2.71%

累計凈值

1.1677
近3月：0.65%
近3年：8.54%

近6月：1.51%
成立來：18.00%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：80.45億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：曹張琪
成 立 日：2020-09-01管 理 人：中銀證券基金評級：
暫無評級
封閉期：3年

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：09-08～09-14/09-08～09-14
預估開放申購時間：
2026年09月07日15:00~09月14日15:00
預估開放贖回時間：
2026年09月07日15:00~09月14日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-19 1.0307 1.1677 0.02%
    01-16 1.0305 1.1675 0.01%
    01-15 1.0304 1.1674 0.01%
    01-14 1.0303 1.1673 0.00%
    01-13 1.0303 1.1673 0.01%
    01-12 1.0302 1.1672 0.02%
    01-09 1.0300 1.1670 0.01%
    01-08 1.0299 1.1669 0.01%
    01-07 1.0298 1.1668 0.00%
    01-06 1.0298 1.1668 0.01%
    01-05 1.0297 1.1667 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.21%
    0.65%
    1.51%
    0.13%
    2.71%
    5.37%
    8.54%
    同類平均
    0.09%
    0.13%
    0.43%
    0.15%
    0.12%
    1.12%
    6.16%
    10.79%
    滬深300
    -1.16%
    3.64%
    4.88%
    16.65%
    2.26%
    24.19%
    44.79%
    13.92%
    同類排名
    2323 | 3230
    714 | 3241
    642 | 3207
    96 | 3153
    1089 | 3243
    146 | 2975
    1367 | 2456
    1456 | 2092
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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