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嘉實安澤一年定開債純債(009600
)

單位凈值 (2025-12-15)

1.0136-0.07%
近1月：-0.39%
近1年：0.20%

累計凈值

1.1913
近3月：0.09%
近3年：11.35%

近6月：-0.76%
成立來：19.49%
類型：債券型-長債規(guī)模：62.77億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙國英等
成 立 日：2020-09-07管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-11-30～2026-12-25/2026-11-30～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年11月27日15:00~12月25日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年11月27日15:00~12月25日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-15 1.0136 1.1913 -0.07%
    12-12 1.0143 1.1920 -0.08%
    12-11 1.0151 1.1928 0.10%
    12-10 1.0141 1.1918 0.07%
    12-09 1.0134 1.1911 0.08%
    12-08 1.0126 1.1903 -0.04%
    12-05 1.0130 1.1907 0.06%
    12-04 1.0124 1.1901 -0.19%
    12-03 1.0143 1.1920 -0.10%
    12-02 1.0153 1.1930 -0.08%
    12-01 1.0161 1.1938 0.01%
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    近3月
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    近1年
    近2年
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    階段漲幅
    0.10%
    -0.39%
    0.09%
    -0.76%
    -0.33%
    0.20%
    6.51%
    11.35%
    同類平均
    0.04%
    -0.17%
    0.32%
    0.14%
    0.83%
    1.17%
    6.52%
    11.12%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    190 | 3222
    2779 | 3228
    2732 | 3199
    2763 | 3117
    2591 | 2963
    2480 | 2925
    797 | 2419
    527 | 2055
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    不佳

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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106 0 公告嘉實安澤一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 11-12 07:03
101 0 公告嘉實安澤一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金暫 基金資訊 11-06 07:06
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70 0 公告嘉實安澤一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 10-28 09:37
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102 0 公告嘉實安澤一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-28 09:51
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