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嘉實(shí)安澤一年定開債純債(009600
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.17670.14%
近1月：0.57%
近1年：3.78%

累計(jì)凈值

1.2034
近3月：1.35%
近3年：12.28%

近6月：0.46%
成立來：20.80%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：62.70億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙國(guó)英等
成 立 日：2020-09-07管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：11-03～11-14/11-03～11-14
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年10月31日15:00~11月14日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年10月31日15:00~11月14日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    0.25%
    0.57%
    1.35%
    0.46%
    0.75%
    3.78%
    9.00%
    12.28%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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60 0 公告嘉實(shí)安澤一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 06-10 08:08
59 0 公告嘉實(shí)安澤一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-22 09:39
68 0 公告嘉實(shí)安澤一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-28 09:51
70 0 公告嘉實(shí)安澤一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 01-22 09:29
134 0 公告嘉實(shí)安澤一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 12-28 08:05
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133 0 公告關(guān)于嘉實(shí)安澤一年定期純債債券基金經(jīng)理變更的公告 基金資訊 12-27 08:04
138 0 公告關(guān)于嘉實(shí)安澤一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 10-30 07:26
112 0 公告嘉實(shí)安澤一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 10-25 08:06
151 0 公告關(guān)于嘉實(shí)安澤一年定期純債債券第四個(gè)開放期開放申購(gòu)、 基金資訊 10-16 07:26
100 0 公告嘉實(shí)安澤一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-30 10:00
166 0 公告嘉實(shí)安澤一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金更 基金資訊 08-27 08:04
130 0 公告嘉實(shí)安澤一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 07-17 22:34
107 0 公告嘉實(shí)安澤一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 06-25 08:06
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