凈值估算(25-07-02 14:21)
- --
- 近1月：1.36%
- 近1年：23.62%
單位凈值 (2025-07-01)
- 0.9221-0.08%
- 近3月：3.04%
- 近3年：--
- 0.9221
- 近6月：7.28%
- 成立來：-7.79%
| 類型：指數(shù)型-海外股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模：0.54億元（2025-03-31） | 基金經(jīng)理：王紫菡 |
| 成 立 日：2023-04-11 | 管 理 人：嘉實基金 | 基金評級： 暫無評級 |
| 跟蹤標(biāo)的：恒生消費指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.58% | ||
須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。|凈值估算平均偏差：--下載手機版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 07-01 0.9221 0.9221 -0.08% 06-30 0.9228 0.9228 0.80% 06-27 0.9155 0.9155 0.01% 06-26 0.9154 0.9154 0.15% 06-25 0.9140 0.9140 0.37% 06-24 0.9106 0.9106 2.04% 06-23 0.8924 0.8924 0.28% 06-20 0.8899 0.8899 0.10% 06-19 0.8890 0.8890 -2.97% 06-18 0.9162 0.9162 -0.51% 06-17 0.9209 0.9209 -1.20%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅1.26%1.36%3.04%7.28%7.28%23.62%0.22%--同類平均0.45%4.02%6.57%12.05%12.05%22.92%28.97%40.82%滬深3000.99%2.67%1.42%0.20%0.20%13.36%2.61%-11.73%跟蹤標(biāo)的3.63%1.37%4.16%9.98%9.98%25.52%2.16%-19.42%同類排名19 | 142140 | 14271 | 141125 | 133125 | 133101 | 12185 | 86-- | 65四分位排名
優(yōu)秀
不佳
一般
不佳
不佳
不佳
不佳
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- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
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- 5年
- 今年
- 成立來
- 選擇時間
- 1月
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- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
- 暫無數(shù)據(jù)
報告期 基金換手率 2024-12-31 120.99% 2024-06-30 100.83% 2023-12-31 92.31% 2023-06-30 104.53% 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
- 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ET
近1年 89.85%
匯添富恒生生物科技ET近1年 80.76%
華夏恒生生物科技ETF近1年 80.62%
南方恒生生物科技ETF近1年 79.56%
廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ET近1年 78.43%
廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ET近1年 77.88%
嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(近1年 23.62%
嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥
日漲幅2.98%
嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥
日漲幅2.79%
嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥
日漲幅2.78%
嘉實中證疫苗與生物技術(shù)
日漲幅2.05%
嘉實醫(yī)療保健股票
日漲幅2.02%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達藍籌精選混合 | 633人 |
| 華夏國證半導(dǎo)體芯片ET | 586人 |
| 天弘恒生科技指數(shù)(QD | 646人 |
| 永贏先進制造智選混合發(fā) | 600人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 823人 |
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。
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