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嘉實(shí)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C(018201
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凈值估算(26-01-15 16:00)

--
近1月：0.23%
近1年：11.89%

單位凈值 (2026-01-15)

0.9053-0.08%
近3月：-3.87%
近3年：--

累計(jì)凈值

0.9053
近6月：-2.62%
成立來：-9.47%
類型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.59億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王紫菡
成 立 日：2023-04-11管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：恒生消費(fèi)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.04%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.76%
    0.23%
    -3.87%
    -2.62%
    2.95%
    11.89%
    21.70%
    --
    同類平均
    1.00%
    2.73%
    0.84%
    8.96%
    3.34%
    25.63%
    47.51%
    50.35%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    跟蹤標(biāo)的
    1.12%
    1.37%
    -2.36%
    -1.55%
    3.69%
    16.20%
    24.56%
    -18.18%
    同類排名
    132 | 150
    141 | 150
    95 | 148
    142 | 142
    131 | 150
    134 | 135
    98 | 98
    -- | 71
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30150.99%
    2024-12-31120.99%
    2024-06-30100.83%
    2023-12-3192.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
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