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嘉實養(yǎng)老2040混合(FOF)Y(017296

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單位凈值 (2025-05-07): 1.3964-0.09%; 近1月：7.83%; 近1年：10.59%

累計凈值: 1.3964; 近3月：2.24%; 近3年：--

: 近6月：2.26%; 成立來：-2.57%

類型：FOF-均衡型 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：0.59億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：唐棠
成立日：2022-11-18	管理人：嘉實基金	基金評級：暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期5年，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購暫停贖回

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
嘉實基本面50指數(shù)...	7.04%	0.49%
華商甄選回報混合C	6.46%	-0.77%
嘉實恒生港股通新經(jīng)...	6.46%	-0.01%
國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C	5.68%	0.20%
興業(yè)研究精選混合C	5.20%	-1.15%
金鷹核心資源混合C	5.02%	-1.95%
招商優(yōu)勢企業(yè)混合C	4.79%	-1.30%
華商遠(yuǎn)見價值混合C	4.43%	-1.29%
中歐紅利優(yōu)享靈活配...	3.38%	-0.33%
國富基本面優(yōu)選混合C	3.01%	-0.06%

前十持倉占比合計：51.47%

持倉截止日期: 2025-03-31

股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)
持倉截止日期: 更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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37.28%近1年嘉實港股通新經(jīng)...
三大指數(shù)震蕩調(diào)整，銀行股密集創(chuàng)歷史...
穩(wěn)市組合拳再出擊重磅密集信心接力！
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
05-07	1.3964	1.3964	-0.09%
05-06	1.3976	1.3976	1.44%
04-30	1.3777	1.3777	0.58%
04-29	1.3698	1.3698	0.40%
04-28	1.3643	1.3643	-0.41%
04-25	1.3699	1.3699	0.04%
04-24	1.3693	1.3693	-0.32%
04-23	1.3737	1.3737	0.23%
04-22	1.3706	1.3706	0.33%
04-21	1.3661	1.3661	0.90%
04-18	1.3539	1.3539	-0.10%

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嘉實養(yǎng)老2040混合(FOF)Y成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2022-12-31 ★★★★★
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2022-12-31	★★★★★
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.36%	7.83%	2.24%	2.26%	4.98%	10.59%	-1.10%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.91%	5.00%	0.08%	-0.75%	1.44%	4.45%	-2.90%	-0.74%
滬深300	2.00%	4.32%	-1.20%	-6.28%	-2.26%	4.96%	-4.51%	-0.81%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	22 \| 293	18 \| 292	15 \| 290	26 \| 283	10 \| 285	15 \| 276	87 \| 223	-- \| 105
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	--

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	5.38%	0.75%	8.35%	-1.30%	-2.12%	-3.98%	-6.65%	-2.60%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3 \| 287	54 \| 287	71 \| 292	214 \| 295	193 \| 290	210 \| 281	241 \| 271	147 \| 256
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	一般	一般	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.46%	-10.18%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.77%	-6.79%	-13.19%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	83 \| 287	180 \| 281	-- \| 228	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2024-10-25~至今唐棠 197天 6.16%
2022-11-18~2024-10-24 張靜唐棠 1年又341天 -8.22%
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-10-25~至今	唐棠	197天	6.16%
2022-11-18~2024-10-24	張靜唐棠	1年又341天	-8.22%

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33	0	公告嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2040五年持有期混合型發(fā)起式基金	基金資訊	04-22 09:34
46	0	公告嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2040五年持有期混合型發(fā)起式基金	基金資訊	03-28 08:05
116	0	公告嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2040五年持有期混合型發(fā)起式基金	基金資訊	02-18 08:05
202	0	公告嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2040五年持有期混合型發(fā)起式基金	基金資訊	01-22 08:18
156	2	拿你的錢給他養(yǎng)老也是養(yǎng)老基金么	一秉至公的衛(wèi)荷1	11-24 18:33
205	0	公告嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2040五年持有期混合型發(fā)起式基金	基金資訊	10-26 08:04
158	0	公告嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2040五年持有期混合型發(fā)起式基金	基金資訊	10-26 08:04
134	0	公告嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2040五年持有期混合型發(fā)起式基金	基金資訊	10-25 08:07
160	0	公告關(guān)于嘉實養(yǎng)老2040混合(FOF)基金經(jīng)理變更的公	基金資訊	10-25 08:06
126	0	公告嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2040五年持有期混合型發(fā)起式基金	基金資訊	09-25 08:07
182	1	這個基金不好	股友568r738H99	09-09 16:46
218	0	公告嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2040五年持有期混合型發(fā)起式基金	基金資訊	08-30 08:07
149	0	公告嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2040五年持有期混合型發(fā)起式基金	基金資訊	07-17 22:38
142	0	公告嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2040五年持有期混合型發(fā)起式基金	基金資訊	06-24 08:34
188	0	公告嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2040五年持有期混合型發(fā)起式基金	基金資訊	04-19 08:47
229	0	公告嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2040五年持有期混合型發(fā)起式基金	基金資訊	03-28 08:13
357	0	公告關(guān)于嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2040五年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	02-29 08:04
313	0	公告嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2040五年持有期混合型發(fā)起式基金	基金資訊	02-20 08:04
330	0	公告嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2040五年持有期混合型發(fā)起式基金	基金資訊	01-19 08:09
521	0	公告嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2040五年持有期混合型發(fā)起式基金	基金資訊	10-24 08:12

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