基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-02-27)

1.08390.04%
近1月：0.25%
近1年：1.57%

累計(jì)凈值

1.1831
近3月：0.59%
近3年：13.22%

近6月：0.76%
成立來：19.18%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.11億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張璐
成 立 日：2020-06-24管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：11-20～12-17/11-20～12-17
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年11月19日15:00~12月17日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年11月19日15:00~12月17日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-27 1.0839 1.1831 0.04%
    02-26 1.0835 1.1827 -0.06%
    02-25 1.0842 1.1834 -0.06%
    02-24 1.0848 1.1840 0.05%
    02-13 1.0843 1.1835 0.01%
    02-12 1.0842 1.1834 0.04%
    02-11 1.0838 1.1830 0.04%
    02-10 1.0834 1.1826 0.02%
    02-09 1.0832 1.1824 0.07%
    02-06 1.0824 1.1816 0.07%
    02-05 1.0816 1.1808 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    0.25%
    0.59%
    0.76%
    0.46%
    1.57%
    7.58%
    13.22%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.46%
    2.66%
    3.83%
    5.30%
    2.13%
    21.56%
    33.66%
    14.84%
    同類排名
    2806 | 3524
    592 | 3520
    1105 | 3507
    1867 | 3457
    1212 | 3518
    2056 | 3262
    174 | 2758
    157 | 2347
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
48 0 公告平安合興1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 10:15
88 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增廣發(fā)證券股份有限公司為 基金資訊 11-19 10:05
82 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增貴州省貴文文化基金銷售 基金資訊 11-19 09:39
125 0 公告平安合興1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-28 10:18
162 0 公告關(guān)于平安合興1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開 基金資訊 10-17 20:36
105 0 公告平安合興1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-29 10:15
89 0 公告平安合興1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-21 10:14
124 0 公告平安合興1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 05-30 00:21
126 0 公告平安合興1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說 基金資訊 05-30 00:21
113 0 公告平安合興1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說 基金資訊 05-27 10:07
115 0 公告平安合興1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 05-27 09:43
148 0 公告平安合興1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 05-23 17:58
126 0 公告平安合興1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 10:13
129 0 公告平安合興1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-28 10:15
154 0 公告平安合興1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 10:16
185 0 公告平安合興1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-25 10:41
220 0 公告關(guān)于平安合興1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開 基金資訊 09-13 09:29
259 0 公告平安合興1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 09-13 09:16
212 0 公告平安合興1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-30 10:29
210 0 公告平安合興1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-19 10:16
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1