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單位凈值 (2025-07-03)

1.08260.03%
近1月：0.49%
近1年：5.35%

累計凈值

1.1818
近3月：0.80%
近3年：13.12%

近6月：0.62%
成立來：19.03%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.64億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張璐
成 立 日：2020-06-24管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：10-23～11-19/10-23～11-19
預估開放申購時間：
2025年10月22日15:00~11月19日15:00
預估開放贖回時間：
2025年10月22日15:00~11月19日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關聯(lián)基金最高7日年化2.02%07-03

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0826 1.1818 0.03%
    07-02 1.0823 1.1815 0.12%
    07-01 1.0810 1.1802 0.06%
    06-30 1.0803 1.1795 -0.01%
    06-27 1.0804 1.1796 0.04%
    06-26 1.0800 1.1792 0.03%
    06-25 1.0797 1.1789 -0.06%
    06-24 1.0804 1.1796 -0.06%
    06-23 1.0811 1.1803 0.01%
    06-20 1.0810 1.1802 0.01%
    06-19 1.0809 1.1801 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    0.49%
    0.80%
    0.62%
    0.98%
    5.35%
    10.65%
    13.12%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    148 | 2401
    588 | 2397
    1075 | 2356
    1259 | 2307
    865 | 2304
    67 | 2113
    82 | 1690
    148 | 1423
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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