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單位凈值 (2025-10-17)

1.07560.12%
近1月：0.18%
近1年：3.41%

累計凈值

1.1748
近3月：-0.58%
近3年：11.95%

近6月：-0.03%
成立來：18.26%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.65億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張璐
成 立 日：2020-06-24管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
開放申購/贖回時間：10-23～11-19/10-23～11-19
開放申購時間：
2025年10月22日15:00~11月19日15:00
開放贖回時間：
2025年10月22日15:00~11月19日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0756 1.1748 0.12%
    10-16 1.0743 1.1735 0.06%
    10-15 1.0737 1.1729 -0.01%
    10-14 1.0738 1.1730 0.07%
    10-13 1.0730 1.1722 0.16%
    10-10 1.0713 1.1705 0.01%
    10-09 1.0712 1.1704 0.09%
    09-30 1.0702 1.1694 0.07%
    09-29 1.0694 1.1686 0.01%
    09-26 1.0693 1.1685 0.04%
    09-25 1.0689 1.1681 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.40%
    0.18%
    -0.58%
    -0.03%
    0.33%
    3.41%
    9.48%
    11.95%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    221 | 3495
    365 | 3490
    2652 | 3440
    2646 | 3344
    2125 | 3247
    295 | 3128
    105 | 2565
    181 | 2202
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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