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交銀中債1-3年政金債指數(shù)A(009315
)

凈值估算(25-08-29 15:00)

--
近1月：0.04%
近1年：2.34%

單位凈值 (2025-08-29)

1.06630.03%
近3月：0.27%
近3年：8.39%

累計凈值

1.1573
近6月：0.86%
成立來：16.62%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：4.26億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張順晨等
成 立 日：2020-08-20管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.80%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0663 1.1573 0.03%
    08-28 1.0660 1.1570 -0.07%
    08-27 1.0667 1.1577 -0.01%
    08-26 1.0668 1.1578 0.05%
    08-25 1.0663 1.1573 0.06%
    08-22 1.0657 1.1567 0.01%
    08-21 1.0656 1.1566 0.03%
    08-20 1.0653 1.1563 -0.01%
    08-19 1.0654 1.1564 0.04%
    08-18 1.0650 1.1560 -0.14%
    08-15 1.0665 1.1575 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.04%
    0.27%
    0.86%
    0.27%
    2.34%
    5.97%
    8.39%
    同類平均
    0.04%
    -0.01%
    0.15%
    0.79%
    0.37%
    2.58%
    6.23%
    8.88%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標的
    -0.02%
    -0.05%
    -0.11%
    -0.07%
    -1.00%
    -0.20%
    0.47%
    0.72%
    同類排名
    122 | 632
    238 | 623
    159 | 599
    156 | 574
    259 | 558
    215 | 504
    155 | 347
    149 | 286
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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