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交銀中債1-3年政金債指數(shù)A(009315
)

凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：0.08%
近1年：2.12%

單位凈值 (2025-10-16)

1.06700.01%
近3月：-0.07%
近3年：8.09%

累計(jì)凈值

1.1580
近6月：0.40%
成立來：16.70%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.26億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張順晨等
成 立 日：2020-08-20管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年政策性金融債全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.74%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-16 1.0670 1.1580 0.01%
    10-15 1.0669 1.1579 -0.01%
    10-14 1.0670 1.1580 0.01%
    10-13 1.0669 1.1579 0.02%
    10-10 1.0667 1.1577 0.00%
    10-09 1.0667 1.1577 0.05%
    09-30 1.0662 1.1572 0.05%
    09-29 1.0657 1.1567 0.01%
    09-26 1.0656 1.1566 0.01%
    09-25 1.0655 1.1565 -0.01%
    09-24 1.0656 1.1566 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.08%
    -0.07%
    0.40%
    0.34%
    2.12%
    6.12%
    8.09%
    同類平均
    0.08%
    0.08%
    -0.22%
    0.29%
    0.43%
    2.25%
    6.35%
    8.62%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.01%
    0.10%
    -0.22%
    -0.15%
    -1.04%
    -0.36%
    0.49%
    0.42%
    同類排名
    263 | 649
    174 | 634
    225 | 623
    209 | 585
    243 | 558
    172 | 524
    153 | 352
    149 | 291
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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