基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-02)

1.16520.04%
近1月：0.28%
近1年：2.33%

累計(jì)凈值

1.2082
近3月：0.81%
近3年：9.32%

近6月：0.89%
成立來(lái)：21.08%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：137.63億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃瑩潔
成 立 日：2019-12-13管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限500.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.07%07-01

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.1652 1.2082 0.04%
    07-01 1.1647 1.2077 0.03%
    06-30 1.1644 1.2074 0.01%
    06-27 1.1643 1.2073 0.01%
    06-26 1.1642 1.2072 0.00%
    06-25 1.1642 1.2072 -0.01%
    06-24 1.1643 1.2073 -0.02%
    06-23 1.1645 1.2075 0.02%
    06-20 1.1643 1.2073 0.02%
    06-19 1.1641 1.2071 0.02%
    06-18 1.1639 1.2069 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.28%
    0.81%
    0.89%
    0.97%
    2.33%
    6.74%
    9.32%
    同類平均
    0.04%
    0.22%
    0.71%
    0.87%
    0.87%
    2.29%
    5.74%
    8.60%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    109 | 556
    114 | 554
    100 | 553
    142 | 551
    119 | 551
    138 | 517
    43 | 453
    65 | 359
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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