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交銀穩(wěn)利中短債債券A(008204

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單位凈值 (2026-01-14): 1.17410.01%; 近1月：0.25%; 近1年：1.67%

累計凈值: 1.2171; 近3月：0.69%; 近3年：10.45%

: 近6月：0.72%; 成立來：22.01%

類型：債券型-中短債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：126.31億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：黃瑩潔
成立日：2019-12-13	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回

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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22進出	1.89%	--
22進出	1.89%	--
22農(nóng)發(fā)	1.75%	--
22農(nóng)發(fā)	1.75%	--
18農(nóng)發(fā)	1.48%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-14	1.1741	1.2171	0.01%
01-13	1.1740	1.2170	0.02%
01-12	1.1738	1.2168	0.03%
01-09	1.1735	1.2165	0.02%
01-08	1.1733	1.2163	0.02%
01-07	1.1731	1.2161	-0.01%
01-06	1.1732	1.2162	-0.02%
01-05	1.1734	1.2164	0.04%
12-31	1.1729	1.2159	0.01%
12-30	1.1728	1.2158	0.01%
12-29	1.1727	1.2157	-0.01%

更多凈值信息>

交銀穩(wěn)利中短債債券A成立以來，總計分紅 4次，拆分0次
2024-12-25 每份派現(xiàn)金0.0120元
2023-12-18 每份派現(xiàn)金0.0110元
2022-12-23 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-06-27 每份派現(xiàn)金0.0100元
更多分紅信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-12-31	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★

年度漲幅

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截止至2026-01-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.09%	0.25%	0.69%	0.72%	0.10%	1.67%	5.19%	10.45%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.05%	0.17%	0.47%	0.66%	0.06%	1.58%	4.81%	8.44%
滬深300	-0.73%	3.51%	4.47%	18.03%	2.42%	24.12%	44.39%	16.38%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	62 \| 972	31 \| 964	53 \| 948	205 \| 937	29 \| 972	233 \| 917	161 \| 819	31 \| 703
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.74%	-0.01%	0.80%	0.10%	1.11%	0.23%	1.02%	1.20%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.51%	0.17%	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	62 \| 984	808 \| 973	195 \| 957	619 \| 917	286 \| 908	484 \| 878	150 \| 862	114 \| 846
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	一般	良好	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.64%	3.61%	5.10%	1.54%	5.13%	3.07%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.55%	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	255 \| 984	170 \| 908	18 \| 832	415 \| 729	27 \| 489	58 \| 351	-- \| 249	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2019-12-13~至今黃瑩潔 6年又35天 22.01%
更多交銀穩(wěn)利中短債債券A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2019-12-13~至今	黃瑩潔	6年又35天	22.01%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
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81	央行凈投放3424億！資金面寬松為何難振債市？	交銀施羅德基金	01-13 18:04
65	1月13日債市播報：信用債多云，利率債多云	交銀施羅德基金	01-13 17:31
64	1月12日債市播報：信用債雨天，利率債晴天	交銀施羅德基金	01-12 17:22
75	今日債市回暖能持續(xù)嗎？	交銀施羅德基金	01-12 17:11
73	債市情緒有所修復(fù)，能維持暖意嗎？	交銀施羅德基金	01-09 17:42
79	1月9日債市播報：信用債雨天，利率債晴天	交銀施羅德基金	01-09 17:40
114	央行 1.1 萬億操作落地，債市怎么看？	交銀施羅德基金	01-08 18:41
82	1月8日債市播報：信用債晴天，利率債晴天	交銀施羅德基金	01-08 18:38
96	1月7日債市播報：信用債多云，利率債雨天	交銀施羅德基金	01-07 17:23
98	今日債市為何承壓，何時回暖？	交銀施羅德基金	01-07 17:22
118	2026年債市會回暖嗎？投資機會怎么看？	交銀施羅德基金	01-06 18:12
86	1月6日債市播報：信用債多云，利率債雨天	交銀施羅德基金	01-06 17:21
95	股債蹺蹺板再現(xiàn)？債市未來怎么看？	交銀施羅德基金	01-06 17:09
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102	1月5日債市播報：信用債多云，利率債雨天	交銀施羅德基金	01-05 17:41
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易方達滬深300ETF	5813人
招商中證白酒指數(shù)(LO	6304人

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2023-12-18	每份派現(xiàn)金0.0110元
2022-12-23	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-06-27	每份派現(xiàn)金0.0100元

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