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交銀國企改革靈活配置混合A(519756

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單位凈值 (2026-03-03): 2.1672-3.00%; 近1月：1.69%; 近1年：27.74%

累計凈值: 2.4672; 近3月：16.60%; 近3年：8.69%

: 近6月：16.35%; 成立來：152.74%

類型：混合型-靈活 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：15.71億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：沈楠
成立日：2015-06-10	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
航發(fā)動力	9.95%	-8.15%	股吧
伊利股份	6.65%	-0.27%	股吧
廣鋼氣體	5.39%	-0.18%	股吧
萬華化學(xué)	5.30%	-3.42%	股吧
中國東航	4.00%	-2.34%	股吧
浪潮信息	3.98%	-4.13%	股吧
招商蛇口	3.80%	0.30%	股吧
云路股份	3.69%	-5.49%	股吧
北方華創(chuàng)	3.55%	-4.22%	股吧
華錦股份	3.46%	5.37%	股吧

前十持倉占比合計：49.77%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國開 4.45% --
25農(nóng)發(fā) 1.26% --
前二持倉占比合計：5.71%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國開	4.45%	--
25農(nóng)發(fā)	1.26%	--

公司觀點

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挖掘數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈機遇
35.17%近3年交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈...
主投債市適度持股
5.99%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
布局國改潛力股
8.69%近3年交銀國企改革靈...
春節(jié)A股熱點復(fù)盤及后市展望
黃金反彈行情能否持續(xù)？
近期港股市場有哪些熱點？
如何看待近期的AI應(yīng)用行情？
2026哪些板塊值得關(guān)注？

穩(wěn)健理財

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
03-03	2.1672	2.4672	-3.00%
03-02	2.2342	2.5342	0.29%
02-27	2.2278	2.5278	0.34%
02-26	2.2203	2.5203	0.05%
02-25	2.2192	2.5192	0.23%
02-24	2.2140	2.5140	0.58%
02-13	2.2012	2.5012	0.59%
02-12	2.1883	2.4883	0.67%
02-11	2.1737	2.4737	-0.76%
02-10	2.1904	2.4904	-0.35%
02-09	2.1981	2.4981	0.88%

更多凈值信息>

交銀國企改革靈活配置混合A成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2022-12-26 每份派現(xiàn)金0.1500元
2022-09-30 每份派現(xiàn)金0.1500元
更多分紅信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-12-31	★★★★
濟安金信	2023-09-30	★★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★

年度漲幅

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截止至2026-03-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-2.11%	1.69%	16.60%	16.35%	10.35%	27.74%	45.35%	8.69%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.29%	-0.42%	8.68%	10.33%	4.87%	29.05%	41.56%	20.28%
滬深300	-1.10%	-0.09%	2.76%	4.40%	0.56%	19.74%	31.60%	12.72%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1570 \| 2321	507 \| 2321	415 \| 2313	605 \| 2299	380 \| 2318	983 \| 2257	865 \| 2178	1296 \| 2061
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	良好	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	1.37%	6.86%	5.64%	0.70%	-0.04%	14.93%	-0.38%	-3.71%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	820 \| 2338	1764 \| 2347	418 \| 2353	1265 \| 2331	1059 \| 2336	309 \| 2322	966 \| 2326	1502 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	優(yōu)秀	一般	良好	優(yōu)秀	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	15.23%	10.20%	-17.74%	4.60%	20.39%	54.89%	38.59%	-21.79%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1417 \| 2338	493 \| 2336	1753 \| 2330	36 \| 2299	367 \| 2205	616 \| 2086	643 \| 1974	1170 \| 1913
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 149.68%
2024-12-31 144.69%
2024-06-30 135.61%
2023-12-31 174.45%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-02-27
基金特點：本基金主要投資受益于國企改革紅利的上市公司股票,通過積極主動的投資管理,在合理控制投資風(fēng)險的基礎(chǔ)上,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值

報告期	基金換手率
2025-06-30	149.68%
2024-12-31	144.69%
2024-06-30	135.61%
2023-12-31	174.45%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2015-06-10~至今沈楠 10年又270天 152.74%
更多交銀國企改革靈活配置混合A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2015-06-10~至今	沈楠	10年又270天	152.74%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
79	0	越來越拉胯沒踩到點子上	灰太狼575	01-29 11:09
75	0	公告交銀施羅德國企改革靈活配置混合型證券投資基金202	基金資訊	01-21 09:20
134	0	昨日股票型基金漲幅全市場第一！同泰金融精選專注券商	干凈的宋	01-07 14:35
77	0	全軍覆沒，一個紅的都沒有	股友299Q021y28	12-26 10:38
68	0	近一年3.31%的收益看著不算驚艷，但在震蕩市里，	知汐源	12-25 13:46
212	1	基金經(jīng)理選的占比最大的股票，就從來沒有選對過，不知	股友299Q021y28	12-22 10:07
86	0	東方紅紅利低波近半年逆勢上漲的表現(xiàn)，狠狠打了那些說	榴蓮草莓醬	12-18 13:05
79	0	我買東方紅紅利低波就是看中它的分紅能力，每年的分紅	凌晨往日	12-16 11:26
92	0	漲一個月都不夠一天跌的尼魅的	灰太狼575	12-09 19:29
95	0	大漲時就0.0幾跌了點就狂瀉	灰太狼575	12-09 19:20
137	0	這只基金太猛了！同泰產(chǎn)業(yè)升級近一年同類排名第一，獨	攢錢冷靜鵝	12-03 11:34
97	0	吃塞	灰太狼575	11-25 19:06
107	0	漲跌就憑它們一張嘴	灰太狼575	11-25 19:04
103	0	哇哦哦！同泰新能源015146一年持有期基金，太厲	自由的儲金路	11-25 09:32
126	0	……	基民qBRxF6	11-15 21:06
130	0	拉機	灰太狼575	10-31 19:15
128	0	拉	upupup漲漲漲	10-28 21:55
113	0	跟跌不跟漲，	睿智之姬娜	10-28 20:11
119	0	公告交銀施羅德國企改革靈活配置混合型證券投資基金202	基金資訊	10-28 09:36
147	0	大盤漲都跟你們持股沒半毛錢關(guān)系?	灰太狼575	10-24 13:42

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近6月收益	-- 元
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2022-09-30	每份派現(xiàn)金0.1500元

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熱門基金近6月收益77%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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