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交銀國企改革靈活配置混合A(519756

)

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單位凈值 (2025-05-09): 1.7539-0.41%; 近1月：2.62%; 近1年：11.82%

累計凈值: 2.0539; 近3月：2.70%; 近3年：8.05%

: 近6月：1.43%; 成立來：104.54%

類型：混合型-靈活 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：18.02億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：沈楠
成立日：2015-06-10	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
順豐控股	9.90%	0.32%	股吧
中國化學(xué)	6.04%	0.27%	股吧
首旅酒店	5.44%	1.15%	股吧
吉祥航空	5.32%	-0.62%	股吧
洪都航空	4.97%	-4.17%	股吧
航發(fā)動力	4.38%	-2.79%	股吧
寶豐能源	4.01%	0.26%	股吧
中航機載	3.73%	-0.95%	股吧
華電國際	3.52%	1.91%	股吧
云路股份	3.47%	-1.77%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24農(nóng)發(fā)	2.73%	--
24農(nóng)發(fā)	2.73%	--
24進出	1.64%	--
24進出	1.64%	--
24農(nóng)發(fā)	1.09%	--

公司觀點

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主投債市適度持股
9.53%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
布局國改潛力股
8.05%近3年交銀國企改革靈...
【幸?；肯瓤仫L(fēng)險追求穩(wěn)穩(wěn)幸福
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收市點評（25.05.09）——三...
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調(diào)增中長久期債券，優(yōu)化多元資產(chǎn)結(jié)構(gòu)...

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
05-09	1.7539	2.0539	-0.41%
05-08	1.7611	2.0611	0.53%
05-07	1.7519	2.0519	0.85%
05-06	1.7371	2.0371	0.85%
04-30	1.7225	2.0225	0.04%
04-29	1.7218	2.0218	-0.42%
04-28	1.7291	2.0291	-0.45%
04-25	1.7369	2.0369	-0.21%
04-24	1.7405	2.0405	-0.46%
04-23	1.7486	2.0486	-0.05%
04-22	1.7494	2.0494	0.36%

更多凈值信息>

交銀國企改革靈活配置混合A成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2022-12-26 每份派現(xiàn)金0.1500元
2022-09-30 每份派現(xiàn)金0.1500元
更多分紅信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-03-31	★★★★
濟安金信	2023-09-30	★★★★★
晨星評級	2025-03-31	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-05-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.82%	2.62%	2.70%	1.43%	2.91%	11.82%	-5.83%	8.05%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	4.98%	-0.46%	-1.76%	1.68%	4.44%	-3.99%	-1.07%
滬深300	2.00%	4.32%	-1.20%	-6.28%	-2.26%	4.96%	-4.51%	-0.81%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	528 \| 2345	1560 \| 2341	443 \| 2331	600 \| 2302	677 \| 2320	428 \| 2258	1185 \| 2151	533 \| 2030
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	一般	良好

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	0.70%	-0.04%	14.93%	-0.38%	-3.71%	-8.83%	-5.74%	-7.49%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1265 \| 2331	1059 \| 2337	309 \| 2323	966 \| 2327	1502 \| 2323	2109 \| 2331	1228 \| 2319	1932 \| 2303
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	優(yōu)秀	良好	一般	不佳	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	10.20%	-17.74%	4.60%	20.39%	54.89%	38.59%	-21.79%	0.29%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	493 \| 2337	1754 \| 2331	36 \| 2300	367 \| 2206	617 \| 2087	643 \| 1975	1170 \| 1914	1320 \| 1886
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	一般	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年1季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2024-12-31 144.69%
2024-06-30 135.61%
2023-12-31 174.45%
2023-06-30 92.15%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-04-30
基金特點：本基金主要投資受益于國企改革紅利的上市公司股票,通過積極主動的投資管理,在合理控制投資風(fēng)險的基礎(chǔ)上,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值

報告期	基金換手率
2024-12-31	144.69%
2024-06-30	135.61%
2023-12-31	174.45%
2023-06-30	92.15%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2015-06-10~至今沈楠 9年又337天 104.54%
更多交銀國企改革靈活配置混合A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2015-06-10~至今	沈楠	9年又337天	104.54%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
145	2	基金經(jīng)理沈楠2025年一季報觀點速遞	交銀施羅德基金	05-07 13:56
53	0	$交銀國企改革靈活配置混合A$連跌5也是破紀錄了	基民951087Xy51	04-30 10:38
47	0	市場風(fēng)向突變！抄底港股創(chuàng)新藥選中富國恒生港股通醫(yī)療	小露不在	04-23 10:23
57	0	多家機構(gòu)關(guān)注的醫(yī)藥基金來了！富國恒生港股通醫(yī)療C，	沒得事	04-21 10:05
56	0	公告交銀施羅德國企改革靈活配置混合型證券投資基金202	基金資訊	04-21 09:11
58	0	不得不服，港股創(chuàng)新藥近期超給力！富國恒生港股通醫(yī)療	暮雨1	04-15 10:45
180	1	中國的完整供應(yīng)鏈和完善的物流網(wǎng)絡(luò)為高端制造業(yè)提供了	溫暖寶寶5537	04-14 20:16
82	0	公告交銀施羅德國企改革靈活配置混合型證券投資基金202	基金資訊	03-28 09:26
135	0	"高端私董會入場暗號：背誦人形機器人三定律并亮出0	股友21825U9U69	03-16 13:26
149	0	脫口秀開放麥新段子：“我為什么放棄炒幣？因為同泰持	股友W69W173158	03-08 07:02
126	0	全網(wǎng)質(zhì)疑持倉集中度！現(xiàn)在知道什么叫allin的魄力	股友9Q8992q127	02-28 13:20
151	0	$交銀國企改革靈活配置混合A$今天凈值怎么能是0呢	草上飛鷹2	02-24 21:23
136	0	前十有7支漲，怎么收益0？	dglc1968	02-24 18:53
196	0	，拿好幾年了，賠好多，銀行推薦的，可惡	AI回答小助理	02-21 06:24
203	1	$交銀國企改革靈活配置混合A$強烈換經(jīng)理	基民951087Xy51	02-18 12:27
155	0	方正信泓繼續(xù)緊隨科技產(chǎn)業(yè)步伐，漲幅4.46%，近三	美羊羊abc	02-18 09:42
418	1	蛇年我的投資選擇是交銀品質(zhì)升級混合C搭配交銀國企改	誠實的琴酒	02-16 17:37
418	0	垃圾哦！銀行真里推薦買的，虧s了，什么時候才能回本	基民iCNFBX	01-23 20:05
344	0	公告交銀施羅德國企改革靈活配置混合型證券投資基金202	基金資訊	01-21 09:11
334	0	再堅持3天，持有就滿30天，到時候清倉，再也不碰你	lijingchun123	12-26 11:15

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-12-26	每份派現(xiàn)金0.1500元
2022-09-30	每份派現(xiàn)金0.1500元

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一般

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優(yōu)秀

良好

一般

不佳

一般

不佳

優(yōu)秀

不佳

優(yōu)秀

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良好

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一般

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熱門基金近6月收益106%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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