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交銀中債1-3年政金債指數(shù)A(009315
)
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單位凈值 (2026-02-27)

1.06220.03%
近1月：0.18%
近1年：1.71%

累計凈值

1.1655
近3月：0.46%
近3年：9.02%

近6月：0.73%
成立來：17.52%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：33.73億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張順晨等
成 立 日：2020-08-20管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.64%

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    關聯(lián)基金最高7日年化1.78%02-27

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0622 1.1655 0.03%
    02-26 1.0619 1.1652 -0.04%
    02-25 1.0623 1.1656 -0.02%
    02-24 1.0625 1.1658 0.04%
    02-13 1.0621 1.1654 0.01%
    02-12 1.0620 1.1653 0.02%
    02-11 1.0618 1.1651 0.00%
    02-10 1.0618 1.1651 0.00%
    02-09 1.0618 1.1651 0.03%
    02-06 1.0615 1.1648 0.04%
    02-05 1.0611 1.1644 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.18%
    0.46%
    0.73%
    0.30%
    1.71%
    4.92%
    9.02%
    同類平均
    0.00%
    0.19%
    0.50%
    0.77%
    0.37%
    1.66%
    5.38%
    9.50%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標的
    -0.16%
    -0.21%
    -0.23%
    -0.04%
    -0.41%
    -0.11%
    -0.07%
    1.21%
    同類排名
    345 | 663
    307 | 663
    338 | 652
    295 | 629
    357 | 661
    160 | 570
    211 | 416
    155 | 315
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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