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單位凈值 (2025-10-17)

1.04190.07%
近1月：0.09%
近1年：2.09%

累計(jì)凈值

1.1707
近3月：-0.22%
近3年：8.83%

近6月：0.40%
成立來：18.13%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：34.56億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王立芹
成 立 日：2020-05-14管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-17 1.0419 1.1707 0.07%
    10-16 1.0412 1.1700 0.04%
    10-15 1.0408 1.1696 0.00%
    10-14 1.0408 1.1696 0.02%
    10-13 1.0406 1.1694 0.01%
    10-10 1.0405 1.1693 0.00%
    10-09 1.0405 1.1693 0.07%
    09-30 1.0398 1.1686 0.04%
    09-29 1.0394 1.1682 0.00%
    09-26 1.0394 1.1682 0.02%
    09-25 1.0392 1.1680 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.09%
    -0.22%
    0.40%
    0.32%
    2.09%
    6.94%
    8.83%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    1795 | 3495
    1183 | 3490
    1659 | 3440
    1734 | 3344
    2141 | 3247
    1759 | 3128
    796 | 2565
    978 | 2202
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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