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單位凈值 (2026-02-05)

1.03700.02%
近1月：0.26%
近1年：0.71%

累計(jì)凈值

1.1762
近3月：0.19%
近3年：11.14%

近6月：0.44%
成立來：18.76%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：17.88億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王立芹
成 立 日：2020-05-14管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-05 1.0370 1.1762 0.02%
    02-04 1.0368 1.1760 0.01%
    02-03 1.0367 1.1759 -0.01%
    02-02 1.0368 1.1760 0.02%
    01-30 1.0366 1.1758 0.00%
    01-29 1.0366 1.1758 0.00%
    01-28 1.0366 1.1758 0.01%
    01-27 1.0365 1.1757 0.00%
    01-26 1.0365 1.1757 0.02%
    01-23 1.0363 1.1755 0.03%
    01-22 1.0360 1.1752 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.26%
    0.19%
    0.44%
    0.26%
    0.71%
    5.66%
    11.14%
    同類平均
    0.04%
    0.30%
    0.29%
    0.46%
    0.30%
    1.13%
    5.84%
    10.76%
    滬深300
    -1.76%
    -1.00%
    0.93%
    13.82%
    0.87%
    23.06%
    45.93%
    12.77%
    同類排名
    1146 | 3240
    1501 | 3250
    2264 | 3234
    1840 | 3173
    1582 | 3250
    2022 | 2992
    954 | 2485
    503 | 2096
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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39 0 公告嘉實(shí)致益純債債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 08:06
62 0 公告嘉實(shí)致益純債債券型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)投資者大額申 基金資訊 01-16 08:06
59 0 公告嘉實(shí)致益純債債券型證券投資基金2025年第四次收益 基金資訊 01-14 08:06
57 0 公告嘉實(shí)致益純債債券型證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)投資者大額申 基金資訊 01-09 08:04
74 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致益純債債券型證券投資基金2026年元旦節(jié) 基金資訊 12-29 08:12
74 0 公告嘉實(shí)致益純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 08:08
139 0 公告嘉實(shí)致益純債債券型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)投資者大額申 基金資訊 10-22 08:07
124 0 公告嘉實(shí)致益純債債券型證券投資基金2025年第三次收益 基金資訊 10-20 08:06
92 0 公告嘉實(shí)致益純債債券型證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)投資者大額申 基金資訊 10-14 08:07
138 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致益純債債券型證券投資基金恢復(fù)個人投資者申 基金資訊 10-09 08:11
83 0 公告嘉實(shí)致益純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:54
90 0 公告嘉實(shí)致益純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:23
123 0 公告嘉實(shí)致益純債債券型證券投資基金2025年第二次收益 基金資訊 07-10 08:07
123 0 公告嘉實(shí)致益純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-24 08:07
117 0 公告嘉實(shí)致益純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 05-06 09:06
116 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致益純債債券型證券投資基金2025年勞動節(jié) 基金資訊 04-25 09:08
120 0 公告嘉實(shí)致益純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:34
161 0 公告嘉實(shí)致益純債債券型證券投資基金2025年第一次收益 基金資訊 04-11 07:22
128 0 公告嘉實(shí)致益純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 08:05
140 0 瞅瞅，今天基金走得不錯，一收就是9個蛋。它不像咱這 一個小月亮 03-01 00:54
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