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單位凈值 (2025-07-02)

1.05100.06%
近1月：0.33%
近1年：3.16%

累計凈值

1.1730
近3月：0.98%
近3年：10.56%

近6月：0.32%
成立來：18.39%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：40.97億元（2025-03-31）基金經理：王立芹
成 立 日：2020-05-14管 理 人：嘉實基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0510 1.1730 0.06%
    07-01 1.0504 1.1724 0.04%
    06-30 1.0500 1.1720 -0.02%
    06-27 1.0502 1.1722 0.02%
    06-26 1.0500 1.1720 0.04%
    06-25 1.0496 1.1716 -0.04%
    06-24 1.0500 1.1720 -0.04%
    06-23 1.0504 1.1724 0.01%
    06-20 1.0503 1.1723 0.02%
    06-19 1.0501 1.1721 0.02%
    06-18 1.0499 1.1719 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.33%
    0.98%
    0.32%
    0.55%
    3.16%
    8.42%
    10.56%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    1326 | 3119
    1957 | 3110
    1506 | 3060
    2382 | 2985
    2210 | 2984
    1212 | 2741
    482 | 2196
    826 | 1852
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好
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