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單位凈值 (2025-09-02)

1.04140.01%
近1月：-0.11%
近1年：2.37%

累計凈值

1.1702
近3月：0.07%
近3年：9.12%

近6月：0.88%
成立來：18.07%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：34.56億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王立芹
成 立 日：2020-05-14管 理 人：嘉實基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0414 1.1702 0.01%
    09-01 1.0413 1.1701 0.04%
    08-29 1.0409 1.1697 0.02%
    08-28 1.0407 1.1695 -0.05%
    08-27 1.0412 1.1700 0.00%
    08-26 1.0412 1.1700 0.05%
    08-25 1.0407 1.1695 0.06%
    08-22 1.0401 1.1689 -0.01%
    08-21 1.0402 1.1690 0.04%
    08-20 1.0398 1.1686 -0.02%
    08-19 1.0400 1.1688 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.11%
    0.07%
    0.88%
    0.28%
    2.37%
    6.84%
    9.12%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    1049 | 3148
    1425 | 3150
    1841 | 3096
    1709 | 2984
    1969 | 2955
    1263 | 2786
    688 | 2242
    810 | 1901
    四分位排名

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    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
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60 0 公告嘉實致益純債債券型證券投資基金2025年第二次收益 基金資訊 07-10 08:07
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178 0 公告嘉實致益純債債券型證券投資基金2024年第二次收益 基金資訊 07-12 08:03
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