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單位凈值 (2025-07-04)

1.05140.02%
近1月：0.36%
近1年：3.16%

累計凈值

1.1734
近3月：0.81%
近3年：10.66%

近6月：0.33%
成立來：18.43%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：40.97億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王立芹
成 立 日：2020-05-14管 理 人：嘉實基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0514 1.1734 0.02%
    07-03 1.0512 1.1732 0.02%
    07-02 1.0510 1.1730 0.06%
    07-01 1.0504 1.1724 0.04%
    06-30 1.0500 1.1720 -0.02%
    06-27 1.0502 1.1722 0.02%
    06-26 1.0500 1.1720 0.04%
    06-25 1.0496 1.1716 -0.04%
    06-24 1.0500 1.1720 -0.04%
    06-23 1.0504 1.1724 0.01%
    06-20 1.0503 1.1723 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.36%
    0.81%
    0.33%
    0.58%
    3.16%
    8.42%
    10.66%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    2196 | 3454
    2114 | 3421
    1677 | 3346
    2575 | 3272
    2468 | 3268
    1363 | 3023
    546 | 2467
    956 | 2103
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    良好
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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55 0 公告嘉實致益純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-24 08:07
63 0 公告嘉實致益純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 05-06 09:06
57 0 公告關于嘉實致益純債債券型證券投資基金2025年勞動節(jié) 基金資訊 04-25 09:08
53 0 公告嘉實致益純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:34
96 0 公告嘉實致益純債債券型證券投資基金2025年第一次收益 基金資訊 04-11 07:22
54 0 公告嘉實致益純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 08:05
79 0 瞅瞅，今天基金走得不錯，一收就是9個蛋。它不像咱這 一個小月亮 03-01 00:54
64 0 公告嘉實致益純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 08:08
79 0 公告關于嘉實致益純債債券型證券投資基金2025年春節(jié)前 基金資訊 01-22 08:04
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98 0 公告嘉實致益純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 12-24 08:04
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105 0 公告嘉實致益純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 08:07
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170 0 公告嘉實致益純債債券型證券投資基金2024年第二次收益 基金資訊 07-12 08:03
169 0 公告嘉實致益純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-24 08:06
191 0 公告嘉實致益純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 05-07 08:03
131 0 公告嘉實致益純債債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-19 08:05
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