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天天基金網(wǎng)>全部基金>中信保誠嘉豐一年定開債發(fā)起式手機訪問當前基金品種頁

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中信保誠嘉豐一年定開債發(fā)起式(009081

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單位凈值 (2025-09-02): 1.04150.00%; 近1月：-0.31%; 近1年：2.25%

累計凈值: 1.1483; 近3月：-0.12%; 近3年：8.72%

: 近6月：0.35%; 成立來：15.80%

類型：債券型-長債	規(guī)模：0.10億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：陳嵐
成立日：2020-03-13	管理人：中信保誠基金	基金評級：暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購暫停贖回

預估開放申購/贖回時間：2026-07-01～2026-07-21/2026-07-01～...

預估開放申購時間：
2026年06月30日15:00~07月21日15:00
預估開放贖回時間：
2026年06月30日15:00~07月28日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。

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債券名稱持倉占比漲跌幅
23國債26 29.92% --
23國債26 29.92% --
25國債01 24.01% --
25國債01 24.01% --
24國債15 14.52% --
前五持倉占比合計：122.38%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

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23國債26	29.92%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-02	1.0415	1.1483	0.00%
09-01	1.0415	1.1483	0.08%
08-29	1.0407	1.1475	0.02%
08-28	1.0405	1.1473	-0.15%
08-27	1.0421	1.1489	0.00%
08-26	1.0421	1.1489	0.08%
08-25	1.0413	1.1481	0.11%
08-22	1.0402	1.1470	-0.03%
08-21	1.0405	1.1473	0.09%
08-20	1.0396	1.1464	-0.07%
08-19	1.0403	1.1471	0.08%

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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-06-30 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 -- 暫無評級
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上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-06-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.06%	-0.31%	-0.12%	0.35%	-0.08%	2.25%	6.17%	8.72%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.00%	-0.16%	0.14%	1.01%	0.64%	2.51%	6.99%	10.08%
滬深300	1.68%	9.99%	15.78%	14.69%	13.34%	36.24%	17.63%	10.84%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2729 \| 3156	2471 \| 3157	2387 \| 3103	2568 \| 2991	2409 \| 2961	1465 \| 2792	1119 \| 2247	982 \| 1906
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.21%	-0.85%	2.43%	0.57%	1.44%	1.05%	0.68%	0.57%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	677 \| 3451	2712 \| 3040	665 \| 3316	713 \| 3195	774 \| 3361	1963 \| 3227	2290 \| 3109	1110 \| 2940
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.59%	3.06%	2.19%	3.06%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	644 \| 3316	1788 \| 3109	1369 \| 2728	1732 \| 2410	-- \| 2197	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	一般	一般	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-05-15~至今	陳嵐	1年又111天	3.55%
2022-08-09~2024-05-14	邢恭海	1年又279天	5.11%
2022-07-21~2022-08-08	吳胤希邢恭海	18天	0.28%
2022-07-13~2022-07-20	吳胤希何文忠邢恭海	7天	0.16%
2020-03-19~2022-07-12	吳胤希何文忠	2年又115天	5.93%

點擊	標題	作者	最新更新時間
56	公告中信保誠嘉豐一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2	基金資訊	08-29 00:30
66	公告中信保誠嘉豐一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2	基金資訊	07-18 00:24
96	公告中信保誠嘉豐一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金暫	基金資訊	06-24 07:33
153	公告中信保誠嘉豐一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開	基金資訊	06-03 00:22
181	公告中信保誠嘉豐一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2	基金資訊	04-21 00:56
112	公告中信保誠嘉豐一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2	基金資訊	03-28 00:40
113	公告中信保誠基金管理有限公司關于中信保誠嘉豐一年定期開	基金資訊	02-26 09:05
135	公告中信保誠基金管理有限公司關于以通訊方式召開中信保誠	基金資訊	02-05 08:57
270	公告中信保誠基金管理有限公司關于以通訊方式召開中信保誠	基金資訊	01-27 08:56
287	公告中信保誠基金管理有限公司關于以通訊方式召開中信保誠	基金資訊	01-25 09:04
140	公告中信保誠嘉豐一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2	基金資訊	01-21 00:31
132	公告中信保誠嘉豐一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更	基金資訊	12-13 09:07
115	公告中信保誠嘉豐一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基	基金資訊	12-13 09:06
193	公告中信保誠嘉豐一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2	基金資訊	10-24 01:06
223	公告中信保誠嘉豐一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2	基金資訊	08-29 00:53
110	公告中信保誠嘉豐一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2	基金資訊	07-18 09:08
132	公告中信保誠嘉豐一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基	基金資訊	06-28 09:22
159	公告中信保誠嘉豐一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更	基金資訊	05-20 09:04
136	公告中信保誠嘉豐一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基	基金資訊	05-20 09:04
169	公告中信保誠嘉豐一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基	基金資訊	05-16 09:04

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2024-02-22	每份派現(xiàn)金0.0101元
2023-08-29	每份派現(xiàn)金0.0105元
2023-05-16	每份派現(xiàn)金0.0130元
2022-09-27	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-05-26	每份派現(xiàn)金0.0085元
2022-02-21	每份派現(xiàn)金0.0075元
2021-11-25	每份派現(xiàn)金0.0068元
2021-10-19	每份派現(xiàn)金0.0065元
2021-08-06	每份派現(xiàn)金0.0048元
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