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中信保誠嘉豐一年定開債發(fā)起式(009081
)

單位凈值 (2026-02-27)

1.04420.05%
近1月：0.21%
近1年：0.67%

累計(jì)凈值

1.1510
近3月：0.37%
近3年：8.52%

近6月：0.20%
成立來：16.10%
類型：債券型-長債規(guī)模：5.10億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：楊穆彬
成 立 日：2020-03-13管 理 人：中信保誠基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：12-17～12-22/07-01～07-28
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年12月16日15:00~12月22日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年06月30日15:00~07月28日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-27 1.0442 1.1510 0.05%
    02-26 1.0437 1.1505 -0.11%
    02-25 1.0449 1.1517 -0.06%
    02-24 1.0455 1.1523 0.04%
    02-13 1.0451 1.1519 0.00%
    02-12 1.0451 1.1519 0.04%
    02-11 1.0447 1.1515 0.02%
    02-10 1.0445 1.1513 0.00%
    02-09 1.0445 1.1513 0.09%
    02-06 1.0436 1.1504 0.10%
    02-05 1.0426 1.1494 0.05%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    0.21%
    0.37%
    0.20%
    0.48%
    0.67%
    4.87%
    8.52%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    3286 | 3524
    1195 | 3520
    2584 | 3507
    3098 | 3457
    1086 | 3518
    2918 | 3262
    1615 | 2758
    1644 | 2347
    四分位排名

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