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招商添浩純債C(008732

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單位凈值 (2026-01-16): 1.06350.03%; 近1月：0.14%; 近1年：0.30%

累計(jì)凈值: 1.1681; 近3月：0.32%; 近3年：7.58%

: 近6月：-0.29%; 成立來(lái)：17.14%

類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債 \| 中低風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：劉禛君
成立日：2020-09-10	管理人：招商基金	基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回

購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>

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活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時(shí)，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點(diǎn)擊查看詳情>
回活期寶
賣(mài)基金回活期寶：基金贖回時(shí)，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
極速回活期寶
賣(mài)基金極速回活期寶：基金贖回時(shí)，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢(qián)不間斷。更相對(duì)于行業(yè)平均T+3以上的到賬時(shí)間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級(jí)轉(zhuǎn)換
基金超級(jí)轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時(shí)，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢(qián)快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

招商基金財(cái)富號(hào)

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股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比漲跌幅相關(guān)資訊
暫無(wú)數(shù)據(jù)
持倉(cāng)截止日期: 更多持倉(cāng)信息>

股票名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無(wú)數(shù)據(jù)

債券名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅
23國(guó)開(kāi)	6.63%	--
23國(guó)開(kāi)	6.63%	--
21農(nóng)發(fā)	5.46%	--
21農(nóng)發(fā)	5.46%	--
25農(nóng)發(fā)	5.23%	--

公司觀點(diǎn)

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精選港股通標(biāo)的
19.56%近6月招商MSCI中...
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【招財(cái)早班機(jī)】A股巨量震蕩監(jiān)管降溫...
【招財(cái)早班機(jī)】A股高位震蕩成交再創(chuàng)...

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評(píng)級(jí)

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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
01-16	1.0635	1.1681	0.03%
01-15	1.0632	1.1678	0.01%
01-14	1.0631	1.1677	0.01%
01-13	1.0630	1.1676	0.01%
01-12	1.0629	1.1675	0.04%
01-09	1.0625	1.1671	0.02%
01-08	1.0623	1.1669	0.06%
01-07	1.0617	1.1663	-0.04%
01-06	1.0621	1.1667	-0.07%
01-05	1.0628	1.1674	-0.01%
12-31	1.0629	1.1675	0.01%

更多凈值信息>

招商添浩純債C成立以來(lái)，總計(jì)分紅 3次，拆分0次
2025-07-17 每份派現(xiàn)金0.0210元
2024-04-12 每份派現(xiàn)金0.0330元
2024-03-04 每份派現(xiàn)金0.0506元
更多分紅信息>

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)
濟(jì)安金信	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)
晨星評(píng)級(jí)	2025-09-30	★★

年度漲幅

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截止至2026-01-16

下載天天基金手機(jī)版，隨時(shí)查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.09%	0.14%	0.32%	-0.29%	0.06%	0.30%	4.64%	7.58%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.11%	0.25%	0.49%	0.15%	0.10%	1.07%	6.24%	10.88%
滬深300	-0.57%	5.21%	2.46%	18.08%	2.20%	24.51%	43.35%	14.35%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1812 \| 3524	2718 \| 3517	2679 \| 3485	2716 \| 3429	2403 \| 3524	2563 \| 3251	2117 \| 2720	1940 \| 2333
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.43%	-0.69%	1.10%	-0.57%	2.20%	0.46%	1.01%	0.64%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2389 \| 3528	2611 \| 3498	962 \| 3451	2309 \| 3040	977 \| 3316	1037 \| 3195	2165 \| 3360	2775 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	不佳	良好	良好	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	0.25%	4.37%	2.77%	1.82%	6.61%	--	--	--
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2522 \| 3528	1619 \| 3316	2078 \| 3108	1791 \| 2726	133 \| 2409	-- \| 2196	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	優(yōu)秀	--	--	--

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同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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報(bào)告期基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點(diǎn)：--

報(bào)告期	基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2025-06-09~至今	劉禛君	222天	-0.03%
2025-03-04~2025-06-08	滕越劉禛君	96天	0.71%
2020-09-10~2025-03-03	滕越	4年又175天	16.35%

點(diǎn)擊	標(biāo)題	作者	最新更新時(shí)間
67	公告招商添浩純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)	基金資訊	10-27 09:10
97	公告招商添浩純債債券型證券投資基金(C類(lèi)份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	09-09 09:06
212	公告招商添浩純債債券型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū)(二	基金資訊	09-09 09:04
75	公告招商添浩純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告	基金資訊	08-28 09:19
97	公告招商添浩純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)	基金資訊	07-18 09:12
177	公告招商添浩純債債券型證券投資基金2025年度第一次分	基金資訊	07-16 07:13
131	公告招商添浩純債債券型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū)(二	基金資訊	06-12 09:08
83	公告招商添浩純債債券型證券投資基金(C類(lèi)份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	06-12 09:08
137	公告關(guān)于招商添浩純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公	基金資訊	06-09 09:07
121	公告招商添浩純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)	基金資訊	04-21 09:28
104	公告招商添浩純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告	基金資訊	03-28 09:27
122	公告招商添浩純債債券型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū)(二	基金資訊	03-07 09:05
114	公告招商添浩純債債券型證券投資基金(C類(lèi)份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	03-07 09:05
140	公告關(guān)于招商添浩純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公	基金資訊	03-04 09:04
319	公告招商添浩純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)	基金資訊	01-21 09:09
711	公告招商添浩純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)	基金資訊	10-24 09:29
377	$招商添浩純債C[008732]$現(xiàn)在的債基，采取	久遠(yuǎn)的周巧凡	09-26 19:24
528	公告招商添浩純債債券型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū)(二	基金資訊	09-09 09:04
379	公告招商添浩純債債券型證券投資基金(C類(lèi)份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	09-09 09:04
519	公告招商添浩純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告	基金資訊	08-30 09:25

同類(lèi)基金漲幅榜

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近1年

湘財(cái)鑫裕純債A
近1年 45.03%

購(gòu)買(mǎi)

湘財(cái)鑫裕純債C
近1年 44.70%

購(gòu)買(mǎi)

泰信匯盈債券C
近1年 9.36%

購(gòu)買(mǎi)

中銀證券匯裕一年定開(kāi)債
近1年 8.90%

購(gòu)買(mǎi)

中航瑞尚利率債C
近1年 7.78%

購(gòu)買(mǎi)

招商金鴻債券A
近1年 7.22%

購(gòu)買(mǎi)

招商添浩純債C
近1年 0.30%

購(gòu)買(mǎi)

全部同類(lèi)基金>

同公司旗下基金

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招商基金

管理規(guī)模：9346.68億旗下基金：643只

日漲幅3.41%

日漲幅3.40%

招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF

日漲幅2.71%

購(gòu)買(mǎi)

招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票

日漲幅2.55%

購(gòu)買(mǎi)

招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票

日漲幅2.55%

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招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ET

日漲幅2.53%

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招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ET

日漲幅2.53%

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截止:01-16 全部同公司旗下基金>

關(guān)注該基金的人還關(guān)注了

基金名稱(chēng)	關(guān)注度
農(nóng)銀新能源主題A	416人
前海開(kāi)源公用事業(yè)股票	444人
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合	415人
招商添浩純債A	458人
招商中證白酒指數(shù)(LO	551人

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2025-07-17	每份派現(xiàn)金0.0210元
2024-04-12	每份派現(xiàn)金0.0330元
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熱門(mén)基金近6月收益140%

抓住好"基"惠 買(mǎi)入費(fèi)率全面1折個(gè)別基金除外

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