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單位凈值 (2025-12-01)

1.06340.02%
近1月：-0.03%
近1年：1.64%

累計凈值

1.1680
近3月：0.19%
近3年：7.64%

近6月：0.07%
成立來：17.13%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉禛君
成 立 日：2020-09-10管 理 人：招商基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-01 1.0634 1.1680 0.02%
    11-28 1.0632 1.1678 0.03%
    11-27 1.0629 1.1675 -0.03%
    11-26 1.0632 1.1678 -0.07%
    11-25 1.0639 1.1685 -0.03%
    11-24 1.0642 1.1688 0.02%
    11-21 1.0640 1.1686 -0.01%
    11-20 1.0641 1.1687 0.00%
    11-19 1.0641 1.1687 -0.01%
    11-18 1.0642 1.1688 0.01%
    11-17 1.0641 1.1687 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    -0.03%
    0.19%
    0.07%
    0.30%
    1.64%
    5.15%
    7.64%
    同類平均
    -0.09%
    -0.03%
    0.30%
    0.43%
    0.93%
    2.07%
    6.85%
    10.78%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    1643 | 3200
    1852 | 3199
    2344 | 3174
    2386 | 3090
    2227 | 2951
    1984 | 2892
    1858 | 2374
    1694 | 2022
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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招商基金

管理規(guī)模：9311.03億旗下基金：634只
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