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單位凈值 (2025-10-16)

1.06010.04%
近1月：0.02%
近1年：1.92%

累計凈值

1.1647
近3月：-0.61%
近3年：6.58%

近6月：-0.18%
成立來：16.76%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.02億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉禛君
成 立 日：2020-09-10管 理 人：招商基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0601 1.1647 0.04%
    10-15 1.0597 1.1643 -0.02%
    10-14 1.0599 1.1645 0.01%
    10-13 1.0598 1.1644 0.08%
    10-10 1.0590 1.1636 -0.01%
    10-09 1.0591 1.1637 0.07%
    09-30 1.0584 1.1630 0.09%
    09-29 1.0575 1.1621 -0.04%
    09-26 1.0579 1.1625 0.02%
    09-25 1.0577 1.1623 -0.02%
    09-24 1.0579 1.1625 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.02%
    -0.61%
    -0.18%
    -0.01%
    1.92%
    5.00%
    6.58%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    1438 | 3191
    1952 | 3199
    2341 | 3160
    2413 | 3061
    2226 | 2973
    1830 | 2854
    1826 | 2304
    1686 | 1961
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳
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