基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-01)

1.08720.05%
近1月：0.33%
近1年：3.34%

累計(jì)凈值

1.1708
近3月：1.13%
近3年：8.53%

近6月：0.56%
成立來(lái)：17.44%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉禛君
成 立 日：2020-09-10管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 1.0872 1.1708 0.05%
    06-30 1.0867 1.1703 -0.02%
    06-27 1.0869 1.1705 0.02%
    06-26 1.0867 1.1703 0.01%
    06-25 1.0866 1.1702 -0.05%
    06-24 1.0871 1.1707 -0.05%
    06-23 1.0876 1.1712 0.01%
    06-20 1.0875 1.1711 0.03%
    06-19 1.0872 1.1708 0.04%
    06-18 1.0868 1.1704 0.03%
    06-17 1.0865 1.1701 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.33%
    1.13%
    0.56%
    0.56%
    3.34%
    6.11%
    8.53%
    同類(lèi)平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類(lèi)排名
    2581 | 3119
    1336 | 3114
    972 | 3064
    2055 | 2988
    2055 | 2988
    985 | 2744
    1629 | 2199
    1500 | 1854
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    不佳
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53 0 公告招商添浩純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:27
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