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單位凈值 (2025-08-29)

1.06390.03%
近1月：-0.11%
近1年：2.56%

累計凈值

1.1685
近3月：-0.02%
近3年：7.66%

近6月：0.66%
成立來：17.18%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：41.61億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉禛君
成 立 日：2020-09-10管 理 人：招商基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0639 1.1685 0.03%
    08-28 1.0636 1.1682 -0.09%
    08-27 1.0646 1.1692 -0.02%
    08-26 1.0648 1.1694 0.05%
    08-25 1.0643 1.1689 0.09%
    08-22 1.0633 1.1679 -0.02%
    08-21 1.0635 1.1681 0.07%
    08-20 1.0628 1.1674 -0.03%
    08-19 1.0631 1.1677 0.04%
    08-18 1.0627 1.1673 -0.23%
    08-15 1.0651 1.1697 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.11%
    -0.02%
    0.66%
    0.19%
    2.56%
    5.56%
    7.66%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1230 | 3479
    2561 | 3459
    2440 | 3393
    2278 | 3284
    2264 | 3252
    1169 | 3078
    1643 | 2515
    1638 | 2146
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    不佳
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    • 6月
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    • 成立來
    對比
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265 0 公告招商添浩純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-21 09:09
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