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單位凈值 (2025-07-01)

1.08980.05%
近1月：0.35%
近1年：3.53%

累計凈值

1.1734
近3月：1.18%
近3年：9.18%

近6月：0.66%
成立來：17.72%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：41.14億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉禛君
成 立 日：2020-09-10管 理 人：招商基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0898 1.1734 0.05%
    06-30 1.0893 1.1729 -0.02%
    06-27 1.0895 1.1731 0.02%
    06-26 1.0893 1.1729 0.01%
    06-25 1.0892 1.1728 -0.05%
    06-24 1.0897 1.1733 -0.05%
    06-23 1.0902 1.1738 0.01%
    06-20 1.0901 1.1737 0.03%
    06-19 1.0898 1.1734 0.05%
    06-18 1.0893 1.1729 0.02%
    06-17 1.0891 1.1727 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.35%
    1.18%
    0.66%
    0.66%
    3.53%
    6.52%
    9.18%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    2581 | 3119
    1098 | 3114
    838 | 3064
    1792 | 2988
    1792 | 2988
    801 | 2744
    1422 | 2199
    1300 | 1854
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般
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