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天天基金網(wǎng)>全部基金>興全恒鑫債券C 手機(jī)訪問當(dāng)前基金品種頁

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興全恒鑫債券C(008453

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單位凈值 (2025-09-03): 1.10980.12%; 近1月：-0.04%; 近1年：10.95%

累計凈值: 1.3278; 近3月：0.46%; 近3年：11.97%

: 近6月：0.91%; 成立來：34.27%

類型：債券型-混合一級 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：5.99億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：朱喆豐
成立日：2020-01-20	管理人：興證全球基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回

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股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
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債券名稱持倉占比漲跌幅
23徽商 4.49% --
21工商 4.35% --
21工商 4.35% --
浦發(fā)轉(zhuǎn)債 3.78% --
25平安 3.51% --
前五持倉占比合計：20.48%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23徽商	4.49%	--
21工商	4.35%	--
21工商	4.35%	--
浦發(fā)轉(zhuǎn)債	3.78%	--
25平安	3.51%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-03	1.1098	1.3278	0.12%
09-02	1.1085	1.3265	0.01%
09-01	1.1084	1.3264	0.02%
08-29	1.1082	1.3262	0.00%
08-28	1.1082	1.3262	-0.08%
08-27	1.1091	1.3271	-0.01%
08-26	1.1092	1.3272	0.09%
08-25	1.1082	1.3262	0.09%
08-22	1.1072	1.3252	0.00%
08-21	1.1072	1.3252	0.07%
08-20	1.1064	1.3244	-0.04%

更多凈值信息>

興全恒鑫債券C成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2023-11-08 每份派現(xiàn)金0.1580元
2021-12-28 每份派現(xiàn)金0.0600元
更多分紅信息>
評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★★
更多評級信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-09-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.06%	-0.04%	0.46%	0.91%	1.86%	10.95%	5.52%	11.97%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.13%	0.24%	1.17%	1.87%	2.15%	5.07%	7.28%	9.23%
滬深300	1.68%	9.99%	15.78%	14.69%	13.34%	36.24%	17.63%	10.84%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	116 \| 788	548 \| 788	423 \| 776	570 \| 738	271 \| 728	62 \| 697	455 \| 600	102 \| 547
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	一般	不佳	良好	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.62%	1.14%	3.94%	1.46%	-1.07%	-0.62%	0.08%	0.86%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	670 \| 838	91 \| 755	52 \| 819	46 \| 800	3196 \| 3361	3081 \| 3227	2856 \| 3109	399 \| 2940
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	不佳	不佳	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.68%	7.52%	-4.81%	11.46%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	508 \| 819	45 \| 3109	2341 \| 2728	30 \| 2410	-- \| 2197	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2025-06-30 4.17%
2024-12-31 1.65%
2024-06-30 0.84%
2023-12-31 0.52%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	4.17%
2024-12-31	1.65%
2024-06-30	0.84%
2023-12-31	0.52%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-03-14~至今	朱喆豐	3年又174天	11.12%
2022-03-01~2022-03-13	高群山朱喆豐	12天	-1.59%
2020-01-20~2022-02-28	高群山	2年又40天	22.63%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
36	0	公告興全恒鑫債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 10:15
170	0	【AI速看】興證全球旗下首只ETF-FOF募集中！	直播AI速看小助理	08-26 12:44
45	0	天天D經(jīng)理這純該換人做了！	多文多謀de燕十三	08-21 17:55
41	0	債雞異軍突起!$中郵睿信增強(qiáng)債$主投信用債+可轉(zhuǎn)債	新奇的郝程棟	08-21 11:20
262	1	【AI速看】上證綜指3700 點，如何進(jìn)行配置？	直播AI速看小助理	08-21 03:12
149	1	低利率時代，投資還能“+”點什么？	興證全球基金	08-19 21:49
75	0	這就開始拉稀了，明天賣出，清倉	基民7626C51z68	07-24 19:41
86	0	公告興全恒鑫債券型證券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-21 10:15
113	0	$興全恒鑫債券C$人家普漲，你還下跌！經(jīng)理該換人了	多文多謀de燕十三	07-12 16:59
79	0	公告興全恒鑫債券型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	06-30 10:24
52	0	$興全恒鑫債券C$請給我查查6月24日申購的份額少	多文多謀de燕十三	06-25 15:03
118	0	公告興全恒鑫債券型證券投資基金暫停接受大額申購(含定投	基金資訊	06-20 16:36
72	0	公告興全恒鑫債券型證券投資基金(興全恒鑫債券C份額)基	基金資訊	06-13 10:23
140	0	公告興全恒鑫債券型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-22 10:15
255	0	市場巨震，這類基金“扛住”了	興證全球基金	04-14 10:25
369	1	基金經(jīng)理如何展望2025？基金經(jīng)理觀點速遞（下）	興證全球基金	04-09 21:18
126	0	公告興全恒鑫債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 14:21
782	0	公告興全恒鑫債券型證券投資基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-22 10:16
512	0	發(fā)現(xiàn)個債基界的尖子生方正睿利，這幾天市場晃悠，它紋	溫暖寶寶5537	01-01 13:26
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熱門基金近6月收益148%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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