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興全優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A(012654

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單位凈值 (2026-01-12): 1.16470.55%; 近1月：3.21%; 近1年：21.67%

累計凈值: 1.1647; 近3月：2.05%; 近3年：21.26%

: 近6月：12.86%; 成立來：16.47%

類型：FOF-均衡型 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：18.31億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：林國懷
成立日：2021-07-14	管理人：興證全球基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期3個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
恒生ETF	8.74%	0.54%
易方達(dá)(香港)精選...	7.49%	--
興全穩(wěn)泰債券A	5.83%	0.04%
興證全球恒惠30天...	4.92%	0.00%
興全恒裕債券A	4.45%	0.07%
易方達(dá)中短期美元債...	4.13%	0.10%
華夏創(chuàng)新前沿股票A	3.06%	1.21%
興全商業(yè)模式混合(...	3.03%	0.93%
興全合潤混合A	2.89%	0.59%
興證全球合瑞混合A	2.74%	-0.59%

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
偉創(chuàng)電氣	0.37%	-3.06%	股吧
高測股份	0.32%	6.70%	股吧
朗特智能	0.25%	-0.61%	股吧
奕瑞科技	0.23%	-0.85%	股吧
華秦科技	0.21%	-5.09%	股吧
華大智造	0.20%	-4.29%	股吧
華立科技	0.17%	-1.23%	股吧

公司觀點

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布局高景氣賽道
58.41%近2年興全精選混合
金牛名將謝治宇掛帥
71.30%近2年興全合宜混合(...
大國制造實干戰(zhàn)將
70.59%成立以來興全合泰混合A
復(fù)盤基金市場，6個重要數(shù)字！
為什么越來越多人選擇固收增強(qiáng)？
明年的結(jié)構(gòu)性機(jī)會在哪里？
年底，市場情緒變了嗎？
現(xiàn)在要調(diào)整自己的權(quán)益?zhèn)}位嗎？

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-12	1.1647	1.1647	0.55%
01-09	1.1583	1.1583	0.54%
01-08	1.1521	1.1521	-0.27%
01-07	1.1552	1.1552	0.10%
01-06	1.1541	1.1541	0.69%
01-05	1.1462	1.1462	1.37%
12-31	1.1307	1.1307	-0.41%
12-30	1.1353	1.1353	0.12%
12-29	1.1339	1.1339	-0.40%
12-26	1.1384	1.1384	0.03%
12-25	1.1381	1.1381	0.22%

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興全優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-09-30 ★★★★
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評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-09-30	★★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.61%	3.21%	2.05%	12.86%	3.01%	21.67%	29.11%	21.26%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.15%	4.38%	3.51%	14.87%	3.50%	23.33%	28.46%	14.51%
滬深300	0.29%	4.38%	3.15%	18.22%	2.62%	25.17%	44.82%	16.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	231 \| 300	243 \| 297	246 \| 293	186 \| 282	204 \| 300	157 \| 271	115 \| 248	28 \| 183
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	一般	一般	良好	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-1.78%	12.44%	1.30%	3.20%	-0.79%	7.03%	0.08%	-0.28%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.53%	12.53%	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	230 \| 295	142 \| 296	215 \| 293	55 \| 287	179 \| 287	103 \| 292	69 \| 295	80 \| 290
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	優(yōu)秀	一般	良好	優(yōu)秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	15.45%	5.96%	-2.26%	-7.64%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	16.46%	3.77%	-6.79%	-13.19%	5.07%	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	151 \| 295	63 \| 287	11 \| 281	7 \| 228	-- \| 116	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2023-01-04~至今林國懷 3年又12天 22.47%
2021-07-14~2023-01-03 林國懷丁凱琳 1年又173天 -4.90%
更多興全優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-01-04~至今	林國懷	3年又12天	22.47%
2021-07-14~2023-01-03	林國懷丁凱琳	1年又173天	-4.90%

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66	公告興全優(yōu)選平衡三個月持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	12-01 10:45
72	公告興證全球優(yōu)選平衡三個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	12-01 10:06
97	贖回時間	基民128352wN88	11-29 14:39
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易方達(dá)消費行業(yè)股票	3039人
招商中證白酒指數(shù)(LO	2962人

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