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匯添富鑫福債(008398

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單位凈值 (2025-07-04): 1.09170.03%; 近1月：2.95%; 近1年：10.07%

累計凈值: 1.1717; 近3月：1.97%; 近3年：15.73%

: 近6月：4.55%; 成立來：17.86%

類型：債券型-混合一級 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：11.87億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：何彪
成立日：2020-03-30	管理人：匯添富基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
興業(yè)轉(zhuǎn)債	6.80%	--
晶澳轉(zhuǎn)債	4.47%	--
晶能轉(zhuǎn)債	3.89%	--
晶科轉(zhuǎn)債	3.72%	--
隆22轉(zhuǎn)債	3.68%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-04	1.0917	1.1717	0.03%
07-03	1.0914	1.1714	0.52%
07-02	1.0858	1.1658	-0.45%
07-01	1.0907	1.1707	0.42%
06-30	1.0861	1.1661	0.29%
06-27	1.0830	1.1630	0.31%
06-26	1.0796	1.1596	0.11%
06-25	1.0784	1.1584	0.63%
06-24	1.0717	1.1517	0.38%
06-23	1.0676	1.1476	0.26%
06-20	1.0648	1.1448	-0.03%

更多凈值信息>

匯添富鑫福債成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2024-12-03 每份派現(xiàn)金0.0400元
2023-11-27 每份派現(xiàn)金0.0400元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-03-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-03-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-06-30	★★★★★

年度漲幅

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截止至2025-07-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.80%	2.95%	1.97%	4.55%	3.83%	10.07%	12.70%	15.73%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.24%	0.71%	1.18%	1.70%	1.75%	4.40%	7.37%	9.37%
滬深300	1.54%	2.93%	3.13%	5.48%	1.20%	15.57%	2.13%	-11.43%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	20 \| 838	8 \| 834	69 \| 817	42 \| 786	47 \| 786	39 \| 739	27 \| 640	31 \| 590
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.45%	1.83%	3.70%	1.46%	1.20%	0.83%	0.38%	0.76%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	164 \| 838	39 \| 755	65 \| 819	45 \| 800	1514 \| 3363	2545 \| 3229	2792 \| 3111	578 \| 2942
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	不佳	不佳	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	7.36%	3.26%	1.79%	0.87%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	63 \| 819	1576 \| 3111	1817 \| 2730	2010 \| 2412	-- \| 2199	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	一般	不佳	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2022-01-07~至今何彪 3年又180天 17.12%
2020-03-30~2022-01-06 徐光 1年又282天 0.63%
更多匯添富鑫福債基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-01-07~至今	何彪	3年又180天	17.12%
2020-03-30~2022-01-06	徐光	1年又282天	0.63%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
38	公告匯添富鑫福債券型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-22 09:30
39	今天預(yù)計收104個蛋	和藹可親的王琦	04-09 15:09
59	公告匯添富鑫福債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 10:17
41	估值收6個蛋	白花花的銀子	03-28 14:52
52	估值收12個蛋	英姿颯爽的馮子軒	03-24 15:30
57	公告匯添富鑫福債券型證券投資基金更新基金產(chǎn)品資料概要(	基金資訊	03-21 09:09
48	公告匯添富鑫福債券型證券投資基金更新招募說明書(202	基金資訊	03-21 09:06
46	估值收11個蛋	進步的灰仔	03-13 15:05
57	今日預(yù)收14蛋	hdinroapj	03-03 12:35
55	今天預(yù)計收11個蛋	文靜秀雅的袁思源	02-26 13:20
60	今天預(yù)計收12個蛋	和藹可親的王琦	02-24 13:31
128	今天估計收3個蛋	任爾南北東西	02-19 12:01
355	今天預(yù)收61蛋	hdinroapj	02-07 19:47
246	今天預(yù)收3蛋	hdinroapj	02-06 13:45
255	今天預(yù)收19蛋	hdinroapj	02-05 14:16
264	今天估計收16個蛋	任爾南北東西	02-05 13:16
385	今天估計收5個蛋	秋意濃濃	01-23 12:29
389	怎么看不到基金持倉了？	基民2qURUA	01-22 10:57
362	公告匯添富鑫福債券型證券投資基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-22 09:40
463	今天預(yù)收37蛋	基民8238y3G790	01-15 19:25

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華泰保興安悅債券C	1203人

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2023-11-27	每份派現(xiàn)金0.0400元

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