基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)安元39個(gè)月定期純債C(008339
)

單位凈值 (2026-01-14)

1.01170.00%
近1月：0.21%
近1年：2.52%

累計(jì)凈值

1.1531
近3月：0.61%
近3年：7.21%

近6月：1.23%
成立來(lái)：16.30%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李卓鍇
成 立 日：2019-12-09管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：39個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：06-16～06-23/06-16～06-23
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年06月15日15:00~06月23日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年06月15日15:00~06月23日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 選擇時(shí)間
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-14 1.0117 1.1531 0.00%
    01-13 1.0117 1.1531 0.01%
    01-12 1.0116 1.1530 0.02%
    01-09 1.0114 1.1528 0.01%
    01-08 1.0113 1.1527 0.00%
    01-07 1.0113 1.1527 0.01%
    01-06 1.0112 1.1526 0.01%
    01-05 1.0111 1.1525 0.03%
    12-31 1.0108 1.1522 0.00%
    12-30 1.0108 1.1522 0.01%
    12-29 1.0107 1.1521 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.21%
    0.61%
    1.23%
    0.09%
    2.52%
    5.02%
    7.21%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    2573 | 3229
    789 | 3238
    847 | 3206
    157 | 3150
    635 | 3243
    165 | 2971
    1663 | 2449
    1784 | 2088
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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80 0 公告嘉實(shí)安元39個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金20 基金資訊 10-28 09:37
323 0 公告嘉實(shí)安元39個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金20 基金資訊 09-23 07:13
249 0 公告嘉實(shí)安元39個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金更新 基金資訊 09-08 08:07
104 0 公告嘉實(shí)安元39個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金20 基金資訊 08-29 10:05
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113 0 公告嘉實(shí)安元39個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金(C 基金資訊 06-10 08:09
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358 0 公告嘉實(shí)安元39個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金20 基金資訊 12-20 07:11
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