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嘉實(shí)安元39個(gè)月定期純債A(008338
)

單位凈值 (2025-07-01)

1.01470.01%
近1月：0.28%
近1年：2.84%

累計(jì)凈值

1.1625
近3月：0.81%
近3年：8.69%

近6月：1.47%
成立來：17.33%
類型：債券型-長債規(guī)模：166.08億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李卓鍇
成 立 日：2019-12-09管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：39個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-06-16～2026-06-23/2026-06-16～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年06月15日15:00~06月23日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年06月15日15:00~06月23日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-01 1.0147 1.1625 0.01%
    06-30 1.0146 1.1624 0.02%
    06-27 1.0144 1.1622 0.01%
    06-26 1.0143 1.1621 0.00%
    06-25 1.0143 1.1621 0.01%
    06-24 1.0142 1.1620 0.01%
    06-23 1.0141 1.1619 0.02%
    06-20 1.0139 1.1617 0.01%
    06-19 1.0138 1.1616 0.01%
    06-18 1.0137 1.1615 0.01%
    06-17 1.0136 1.1614 0.00%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.28%
    0.81%
    1.47%
    1.47%
    2.84%
    5.64%
    8.69%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    370 | 3118
    1888 | 3113
    2217 | 3063
    235 | 2987
    235 | 2987
    1628 | 2743
    1809 | 2198
    1438 | 1854
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    優(yōu)秀

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55 0 公告嘉實(shí)安元39個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:42
47 0 公告嘉實(shí)安元39個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金20 基金資訊 03-28 09:30
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