基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)安元39個(gè)月定期純債A(008338
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.01010.01%
近1月：0.30%
近1年：2.82%

累計(jì)凈值

1.1579
近3月：0.77%
近3年：8.69%

近6月：1.41%
成立來：16.80%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：166.08億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李卓鍇
成 立 日：2019-12-09管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：39個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-06-16～2026-06-23/2026-06-16～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年06月15日15:00~06月23日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年06月15日15:00~06月23日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-09 1.0101 1.1579 0.01%
    05-08 1.0100 1.1578 0.01%
    05-07 1.0099 1.1577 0.01%
    05-06 1.0098 1.1576 0.04%
    04-30 1.0094 1.1572 0.01%
    04-29 1.0093 1.1571 0.01%
    04-28 1.0092 1.1570 0.05%
    04-25 1.0087 1.1565 0.01%
    04-24 1.0086 1.1564 0.01%
    04-23 1.0085 1.1563 0.00%
    04-22 1.0085 1.1563 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.30%
    0.77%
    1.41%
    1.01%
    2.82%
    5.56%
    8.69%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    2786 | 3398
    1208 | 3368
    264 | 3312
    2520 | 3194
    321 | 3287
    2127 | 2953
    2068 | 2435
    1635 | 2064
    四分位排名

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

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    暫無數(shù)據(jù)
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60 0 公告嘉實(shí)安元39個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金20 基金資訊 01-22 09:28
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288 0 公告嘉實(shí)安元39個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金更新 基金資訊 09-12 08:04
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229 0 公告嘉實(shí)安元39個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金20 基金資訊 07-20 09:17
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