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嘉實(shí)安元39個月定期純債C(008339
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.01290.01%
近1月：0.25%
近1年：2.44%

累計凈值

1.1399
近3月：0.72%
近3年：7.42%

近6月：1.27%
成立來：14.79%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李卓鍇
成 立 日：2019-12-09管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：39個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-06-16～2026-06-23/2026-06-16～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年06月15日15:00~06月23日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年06月15日15:00~06月23日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0129 1.1399 0.01%
    07-01 1.0128 1.1398 0.00%
    06-30 1.0128 1.1398 0.02%
    06-27 1.0126 1.1396 0.01%
    06-26 1.0125 1.1395 0.00%
    06-25 1.0125 1.1395 0.01%
    06-24 1.0124 1.1394 0.01%
    06-23 1.0123 1.1393 0.02%
    06-20 1.0121 1.1391 0.00%
    06-19 1.0121 1.1391 0.01%
    06-18 1.0120 1.1390 0.01%
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.25%
    0.72%
    1.27%
    1.28%
    2.44%
    4.83%
    7.42%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    2929 | 3110
    2488 | 3103
    2423 | 3051
    294 | 2977
    464 | 2976
    2134 | 2733
    1980 | 2190
    1645 | 1846
    四分位排名

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    不佳

    不佳

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47 0 公告嘉實(shí)安元39個月定期開放純債債券型證券投資基金20 基金資訊 03-28 09:30
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265 0 公告嘉實(shí)安元39個月定期開放純債債券型證券投資基金(C 基金資訊 06-28 08:08
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