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嘉實(shí)安元39個月定期純債A(008338
)

單位凈值 (2026-02-27)

1.01700.01%
近1月：0.23%
近1年：2.99%

累計(jì)凈值

1.1813
近3月：0.70%
近3年：8.52%

近6月：1.42%
成立來：19.53%
類型：債券型-長債規(guī)模：167.09億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李卓鍇
成 立 日：2019-12-09管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：39個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：06-16～06-23/06-16～06-23
預(yù)估開放申購時間：
2026年06月15日15:00~06月23日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年06月15日15:00~06月23日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-27 1.0170 1.1813 0.01%
    02-26 1.0169 1.1812 0.01%
    02-25 1.0168 1.1811 0.00%
    02-24 1.0168 1.1811 0.08%
    02-13 1.0160 1.1803 0.01%
    02-12 1.0159 1.1802 0.01%
    02-11 1.0158 1.1801 0.01%
    02-10 1.0157 1.1800 0.00%
    02-09 1.0157 1.1800 0.03%
    02-06 1.0154 1.1797 0.01%
    02-05 1.0153 1.1796 0.00%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.23%
    0.70%
    1.42%
    0.43%
    2.99%
    5.88%
    8.52%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    103 | 3524
    829 | 3520
    622 | 3507
    256 | 3457
    1449 | 3518
    234 | 3262
    744 | 2758
    1644 | 2347
    四分位排名

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