基金品種

全球市場
嘉實(shí)安元39個(gè)月定期純債A(008338
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.01480.01%
近1月：0.29%
近1年：2.84%

累計(jì)凈值

1.1626
近3月：0.81%
近3年：8.70%

近6月：1.47%
成立來：17.35%
類型：債券型-長債規(guī)模：166.08億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李卓鍇
成 立 日：2019-12-09管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：39個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-06-16～2026-06-23/2026-06-16～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年06月15日15:00~06月23日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年06月15日15:00~06月23日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-02 1.0148 1.1626 0.01%
    07-01 1.0147 1.1625 0.01%
    06-30 1.0146 1.1624 0.02%
    06-27 1.0144 1.1622 0.01%
    06-26 1.0143 1.1621 0.00%
    06-25 1.0143 1.1621 0.01%
    06-24 1.0142 1.1620 0.01%
    06-23 1.0141 1.1619 0.02%
    06-20 1.0139 1.1617 0.01%
    06-19 1.0138 1.1616 0.01%
    06-18 1.0137 1.1615 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.29%
    0.81%
    1.47%
    1.48%
    2.84%
    5.65%
    8.70%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    2802 | 3119
    2259 | 3110
    2214 | 3060
    184 | 2985
    254 | 2984
    1660 | 2741
    1819 | 2196
    1452 | 1852
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
67 0 公告嘉實(shí)安元39個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金(A 基金資訊 06-10 08:09
55 0 公告嘉實(shí)安元39個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:42
47 0 公告嘉實(shí)安元39個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金20 基金資訊 03-28 09:30
105 0 公告嘉實(shí)安元39個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金20 基金資訊 03-18 07:00
74 0 公告嘉實(shí)安元39個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金20 基金資訊 01-22 09:28
124 0 公告嘉實(shí)安元39個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金20 基金資訊 10-25 09:47
185 0 公告嘉實(shí)安元39個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金更新 基金資訊 09-10 08:05
118 0 公告嘉實(shí)安元39個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金20 基金資訊 08-30 10:02
159 0 公告嘉實(shí)安元39個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金20 基金資訊 07-17 22:35
135 0 公告嘉實(shí)安元39個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金(A 基金資訊 06-25 08:06
237 0 公告嘉實(shí)安元39個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金20 基金資訊 05-20 08:04
152 0 公告嘉實(shí)安元39個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金20 基金資訊 04-19 09:08
176 0 公告嘉實(shí)安元39個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金20 基金資訊 03-28 09:46
876 0 交銀回報(bào)掌舵人王藝偉，投資中的快與慢 財(cái)商俠客行 03-14 10:04
5670 53 知而不行，知又何用？ 快樂養(yǎng)基大師兄 03-11 13:18
197 0 公告嘉實(shí)安元39個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金20 基金資訊 01-19 09:17
278 0 公告嘉實(shí)安元39個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金20 基金資訊 12-20 07:11
230 0 公告嘉實(shí)安元39個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金20 基金資訊 10-24 09:05
302 0 公告嘉實(shí)安元39個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金更新 基金資訊 09-12 08:04
285 0 公告嘉實(shí)安元39個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金20 基金資訊 08-29 09:20
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1