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單位凈值 (2025-09-02)

1.11340.03%
近1月：-0.05%
近1年：1.96%

累計凈值

1.1813
近3月：0.25%
近3年：8.41%

近6月：1.04%
成立來：18.62%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：2.37億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：呂文曄等
成 立 日：2018-12-26管 理 人：中銀證券基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.1134 1.1813 0.03%
    09-01 1.1131 1.1810 0.04%
    08-29 1.1127 1.1806 0.00%
    08-28 1.1127 1.1806 -0.07%
    08-27 1.1135 1.1814 0.00%
    08-26 1.1135 1.1814 0.06%
    08-25 1.1128 1.1807 0.07%
    08-22 1.1120 1.1799 0.00%
    08-21 1.1120 1.1799 0.05%
    08-20 1.1114 1.1793 -0.01%
    08-19 1.1115 1.1794 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    -0.05%
    0.25%
    1.04%
    1.08%
    1.96%
    6.49%
    8.41%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    2093 | 3156
    1050 | 3157
    1041 | 3103
    1288 | 2991
    611 | 2961
    1947 | 2792
    901 | 2247
    1128 | 1906
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 成立來
    對比
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