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單位凈值 (2025-12-04)

1.1118-0.14%
近1月：-0.45%
近1年：1.17%

累計凈值

1.1797
近3月：-0.22%
近3年：8.15%

近6月：0.09%
成立來：18.45%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.35億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：呂文曄等
成 立 日：2018-12-26管 理 人：中銀證券基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-04 1.1118 1.1797 -0.14%
    12-03 1.1134 1.1813 -0.09%
    12-02 1.1144 1.1823 -0.06%
    12-01 1.1151 1.1830 0.00%
    11-28 1.1151 1.1830 0.05%
    11-27 1.1145 1.1824 -0.04%
    11-26 1.1150 1.1829 -0.07%
    11-25 1.1158 1.1837 -0.07%
    11-24 1.1166 1.1845 0.01%
    11-21 1.1165 1.1844 -0.03%
    11-20 1.1168 1.1847 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.24%
    -0.45%
    -0.22%
    0.09%
    0.94%
    1.17%
    6.05%
    8.15%
    同類平均
    -0.12%
    -0.22%
    0.05%
    0.24%
    0.77%
    1.63%
    6.68%
    10.60%
    滬深300
    0.69%
    -1.56%
    4.15%
    17.52%
    15.54%
    15.67%
    31.40%
    17.45%
    同類排名
    2748 | 3198
    2722 | 3202
    2612 | 3175
    2031 | 3094
    1221 | 2946
    2054 | 2891
    1191 | 2373
    1496 | 2023
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 成立來
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