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單位凈值 (2025-07-16)

1.11420.01%
近1月：0.18%
近1年：2.55%

累計凈值

1.1821
近3月：0.51%
近3年：8.97%

近6月：1.15%
成立來：18.70%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.72億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：呂文曄等
成 立 日：2018-12-26管 理 人：中銀證券基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-16 1.1142 1.1821 0.01%
    07-15 1.1141 1.1820 0.04%
    07-14 1.1137 1.1816 -0.01%
    07-11 1.1138 1.1817 -0.01%
    07-10 1.1139 1.1818 -0.03%
    07-09 1.1142 1.1821 -0.01%
    07-08 1.1143 1.1822 -0.03%
    07-07 1.1146 1.1825 0.02%
    07-04 1.1144 1.1823 0.02%
    07-03 1.1142 1.1821 0.02%
    07-02 1.1140 1.1819 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.18%
    0.51%
    1.15%
    1.15%
    2.55%
    6.84%
    8.97%
    同類平均
    -0.02%
    0.23%
    0.67%
    0.92%
    0.93%
    3.31%
    7.86%
    11.27%
    滬深300
    0.40%
    3.44%
    6.21%
    5.44%
    1.84%
    14.55%
    2.77%
    -5.68%
    同類排名
    810 | 3110
    1700 | 3113
    1878 | 3054
    689 | 2980
    806 | 2967
    1923 | 2743
    1188 | 2194
    1330 | 1859
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般
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    • 6月
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    • 成立來
    對比
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