基金品種

全球市場
萬家惠享39個月定開債(007979
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.0565--
近1月:0.25%
近1年:2.90%

累計凈值

1.1736
近3月:0.74%
近3年:8.51%

近6月:1.41%
成立來:18.56%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:111.48億元(2025-09-30)基金經理:陳佳昀
成 立 日:2019-11-28管 理 人萬家基金基金評級
暫無評級
封閉期:39個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間2026-06-08~2026-06-12/2026-06-08~...
預估開放申購時間:
2026年06月05日15:00~06月12日15:00
預估開放贖回時間:
2026年06月05日15:00~06月12日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
購買手續(xù)費:0.40% 0.04% 1費率詳情>
額:
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用:0.04元(費率0.04%,節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 超級轉換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0565 1.1736 --
    11-21 1.0560 1.1731 --
    11-14 1.0555 1.1726 --
    11-07 1.0550 1.1721 --
    10-31 1.0545 1.1716 --
    10-24 1.0539 1.1710 --
    10-17 1.0529 1.1700 --
    10-10 1.0524 1.1695 --
    09-30 1.0517 1.1688 --
    09-26 1.0514 1.1685 --
    09-19 1.0508 1.1679 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.25%
    0.74%
    1.41%
    2.55%
    2.90%
    5.82%
    8.51%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    127 | 3515
    370 | 3493
    220 | 3470
    202 | 3380
    188 | 3241
    442 | 3181
    1651 | 2642
    1548 | 2265
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
59 0 公告萬家惠享39個月定期開放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 11-24 09:10
77 0 公告萬家惠享39個月定期開放債券型證券投資基金基金產品 基金資訊 11-24 09:10
112 0 公告萬家基金管理有限公司關于旗下公開募集證券投資基金更 基金資訊 11-24 07:33
52 0 公告萬家惠享39個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 10-25 09:09
66 0 公告萬家惠享39個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 08-29 09:53
147 0 公告萬家惠享39個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 07-18 09:13
113 0 公告萬家基金管理有限公司關于旗下基金新增天天基金為銷售 基金資訊 06-09 09:05
152 0 公告萬家惠享39個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-21 09:14
106 0 公告萬家惠享39個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-29 09:15
183 0 公告萬家惠享39個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-21 00:28
226 0 公告萬家惠享39個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-24 09:09
1044 0 公告萬家基金管理有限公司關于旗下公開募集證券投資基金更 基金資訊 09-19 09:27
273 0 公告萬家惠享39個月定期開放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 09-19 09:04
226 0 公告萬家惠享39個月定期開放債券型證券投資基金基金產品 基金資訊 09-19 09:03
250 0 公告萬家惠享39個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-30 10:08
272 0 公告萬家惠享39個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-18 09:21
303 0 公告萬家惠享39個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-20 07:30
1087 0 公告萬家基金管理有限公司關于旗下公開募集證券投資基金更 基金資訊 06-14 09:45
291 0 公告萬家惠享39個月定期開放債券型證券投資基金基金產品 基金資訊 06-14 09:08
269 0 公告萬家惠享39個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-19 09:11
鄭重聲明:以上信息(包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表)均基于公開信息采集,相關信息并未經過本公司證實,本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性,不構成本公司任何推薦或保證?;鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件,了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn),市場有風險,投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源:東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網設為上網首頁嗎?      將天天基金網添加到收藏夾嗎?

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證:滬B2-20130026  網站備案號:滬ICP備11042629號-1