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萬家惠享39個月定開債(007979
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.0407--
近1月：0.32%
近1年：2.90%

累計凈值

1.1578
近3月：0.76%
近3年：8.66%

近6月：1.46%
成立來：16.79%
類型：債券型-長債規(guī)模：109.95億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳佳昀
成 立 日：2019-11-28管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級
封閉期：39個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-06-08～2026-06-12/2026-06-08～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年06月05日15:00~06月12日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年06月05日15:00~06月12日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0407 1.1578 --
    04-30 1.0401 1.1572 --
    04-25 1.0397 1.1568 --
    04-18 1.0392 1.1563 --
    04-11 1.0383 1.1554 --
    04-03 1.0374 1.1545 --
    03-28 1.0362 1.1533 --
    03-21 1.0357 1.1528 --
    03-14 1.0352 1.1523 --
    03-07 1.0347 1.1518 --
    02-28 1.0342 1.1513 --
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    今年來
    近1年
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    階段漲幅
    0.06%
    0.32%
    0.76%
    1.46%
    1.02%
    2.90%
    5.80%
    8.66%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    2916 | 3398
    1016 | 3368
    268 | 3312
    2464 | 3194
    309 | 3287
    2023 | 2953
    1995 | 2435
    1643 | 2064
    四分位排名

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    良好

    優(yōu)秀

    不佳

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    一般

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