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大成中債1-3年國開債指數(shù)A(007946
)

凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：0.44%
近1年：2.88%

單位凈值 (2025-07-04)

1.13560.03%
近3月：0.73%
近3年：9.63%

累計凈值

1.1823
近6月：0.54%
成立來：18.79%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：18.20億元（2025-03-31）基金經理：汪曦
成 立 日：2019-09-26管 理 人：大成基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.15%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.1356 1.1823 0.03%
    07-03 1.1353 1.1820 0.02%
    07-02 1.1351 1.1818 0.06%
    07-01 1.1344 1.1811 0.04%
    06-30 1.1339 1.1806 -0.01%
    06-27 1.1340 1.1807 0.02%
    06-26 1.1338 1.1805 0.02%
    06-25 1.1336 1.1803 -0.04%
    06-24 1.1340 1.1807 -0.04%
    06-23 1.1345 1.1812 0.01%
    06-20 1.1344 1.1811 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.44%
    0.73%
    0.54%
    0.64%
    2.88%
    6.27%
    9.63%
    同類平均
    0.11%
    0.38%
    0.72%
    0.55%
    0.70%
    3.30%
    7.10%
    10.33%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標的
    0.06%
    0.05%
    -0.29%
    -1.61%
    -1.62%
    -1.20%
    -1.59%
    -2.46%
    同類排名
    101 | 614
    128 | 601
    197 | 581
    172 | 559
    187 | 559
    242 | 490
    198 | 341
    149 | 282
    四分位排名

    優(yōu)秀

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