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大成中債1-3年國開債指數(shù)A(007946
)

凈值估算(25-10-17 15:00)

--
近1月：-0.04%
近1年：1.54%

單位凈值 (2025-10-17)

1.12780.12%
近3月：-0.58%
近3年：7.42%

累計凈值

1.1745
近6月：-0.14%
成立來：17.98%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：19.32億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：汪曦
成 立 日：2019-09-26管 理 人：大成基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.20%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限5000.00萬元)開放贖回
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.1278 1.1745 0.12%
    10-16 1.1264 1.1731 0.06%
    10-15 1.1257 1.1724 0.02%
    10-14 1.1255 1.1722 0.01%
    10-13 1.1254 1.1721 0.05%
    10-10 1.1248 1.1715 -0.07%
    10-09 1.1256 1.1723 -0.01%
    09-30 1.1257 1.1724 0.03%
    09-29 1.1254 1.1721 -0.05%
    09-26 1.1260 1.1727 0.05%
    09-25 1.1254 1.1721 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.27%
    -0.04%
    -0.58%
    -0.14%
    -0.05%
    1.54%
    5.28%
    7.42%
    同類平均
    0.14%
    0.07%
    -0.18%
    0.37%
    0.48%
    2.23%
    6.45%
    8.66%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    跟蹤標(biāo)的
    0.02%
    0.10%
    -0.37%
    -0.56%
    -2.30%
    -1.42%
    -1.60%
    -3.19%
    同類排名
    62 | 651
    570 | 648
    536 | 623
    510 | 585
    434 | 558
    387 | 524
    241 | 352
    203 | 291
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
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