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全球市場

單位凈值 (2025-07-04)

1.06120.05%
近1月：0.64%
近1年：3.80%

累計(jì)凈值

1.1944
近3月：1.10%
近3年：13.01%

近6月：0.54%
成立來：20.72%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：36.09億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王立芹
成 立 日：2019-11-07管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-04 1.0612 1.1944 0.05%
    07-03 1.0607 1.1939 0.04%
    07-02 1.0603 1.1935 0.13%
    07-01 1.0589 1.1921 0.09%
    06-30 1.0579 1.1911 -0.01%
    06-27 1.0580 1.1912 0.04%
    06-26 1.0576 1.1908 0.02%
    06-25 1.0574 1.1906 -0.09%
    06-24 1.0584 1.1916 -0.08%
    06-23 1.0592 1.1924 0.00%
    06-20 1.0592 1.1924 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.30%
    0.64%
    1.10%
    0.54%
    0.94%
    3.80%
    8.96%
    13.01%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    66 | 3454
    338 | 3421
    550 | 3346
    2101 | 3272
    1576 | 3268
    692 | 3023
    362 | 2467
    262 | 2103
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
71 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-10 08:09
87 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2025年勞動(dòng)節(jié) 基金資訊 04-25 09:07
74 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:34
75 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2025年第一次收益 基金資訊 04-11 09:06
94 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金調(diào)整大額申購(含轉(zhuǎn)換 基金資訊 04-10 09:06
77 0 喲呵！我像個(gè)科學(xué)家一樣端詳，感覺自己都要笑出腹肌了 SL圖圖 04-08 00:47
60 0 同樣買債基，為什么你賺不到463蛋？差距就在有沒有 景深遇繁 04-07 19:41
81 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 08:05
95 0 天天破蛋，你是玩股票去了嗎 韭菜長大也成妖 03-17 21:19
122 0 探索到了一款絕佳基金，上漲時(shí)比我們現(xiàn)在持有的還要出 美羊羊abc 03-01 08:23
136 0 要給我跌沒嗎 小星星泊飛 02-25 00:06
130 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 08:08
113 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2025年春節(jié)前 基金資訊 01-22 08:04
215 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2024年第四次收益 基金資訊 01-13 08:04
118 0 過去的幾天，也就今年幾個(gè)交易日，方正睿利就生了50 小娜論市 01-07 10:52
183 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 08:05
326 0 嘉實(shí)致華分紅了！記得查查錢包！ 嘉實(shí)基金 10-21 16:10
223 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2024年第三次收益 基金資訊 10-17 08:04
158 0 持有那么多天，一天給我干回綠色了 雪落的這個(gè)冬天 09-30 21:17
174 0 全都漲就你跌 小星星泊飛 09-27 23:26
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