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單位凈值 (2025-09-02)

1.04580.02%
近1月：-0.25%
近1年：2.64%

累計凈值

1.1870
近3月：-0.05%
近3年：10.35%

近6月：0.83%
成立來：19.88%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：25.12億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王立芹
成 立 日：2019-11-07管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0458 1.1870 0.02%
    09-01 1.0456 1.1868 0.04%
    08-29 1.0452 1.1864 0.00%
    08-28 1.0452 1.1864 -0.09%
    08-27 1.0461 1.1873 0.03%
    08-26 1.0458 1.1870 0.09%
    08-25 1.0449 1.1861 0.09%
    08-22 1.0440 1.1852 0.01%
    08-21 1.0439 1.1851 0.04%
    08-20 1.0435 1.1847 -0.03%
    08-19 1.0438 1.1850 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.25%
    -0.05%
    0.83%
    0.23%
    2.64%
    7.54%
    10.35%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1834 | 3156
    2260 | 3157
    2213 | 3103
    1817 | 2991
    2036 | 2961
    806 | 2792
    416 | 2247
    393 | 1906
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
19 0 公告嘉實致華純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 10:05
48 0 公告嘉實致華純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 09:29
58 0 公告嘉實致華純債債券型證券投資基金2025年第二次收益 基金資訊 07-10 08:07
88 0 公告嘉實致華純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-10 08:09
107 0 公告關(guān)于嘉實致華純債債券型證券投資基金2025年勞動節(jié) 基金資訊 04-25 09:07
96 0 公告嘉實致華純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:34
115 0 公告嘉實致華純債債券型證券投資基金2025年第一次收益 基金資訊 04-11 09:06
117 0 公告嘉實致華純債債券型證券投資基金調(diào)整大額申購(含轉(zhuǎn)換 基金資訊 04-10 09:06
95 0 喲呵！我像個科學(xué)家一樣端詳，感覺自己都要笑出腹肌了 SL圖圖 04-08 00:47
72 0 同樣買債基，為什么你賺不到463蛋？差距就在有沒有 景深遇繁 04-07 19:41
99 0 公告嘉實致華純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 08:05
113 0 天天破蛋，你是玩股票去了嗎 韭菜長大也成妖 03-17 21:19
140 0 探索到了一款絕佳基金，上漲時比我們現(xiàn)在持有的還要出 美羊羊abc 03-01 08:23
154 0 要給我跌沒嗎 小星星泊飛 02-25 00:06
150 0 公告嘉實致華純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 08:08
124 0 公告關(guān)于嘉實致華純債債券型證券投資基金2025年春節(jié)前 基金資訊 01-22 08:04
239 0 公告嘉實致華純債債券型證券投資基金2024年第四次收益 基金資訊 01-13 08:04
134 0 過去的幾天，也就今年幾個交易日，方正睿利就生了50 小娜論市 01-07 10:52
201 0 公告嘉實致華純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 08:05
351 0 嘉實致華分紅了！記得查查錢包！ 嘉實基金 10-21 16:10
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