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單位凈值 (2025-07-01)

1.14550.03%
近1月：0.39%
近1年：5.45%

累計凈值

1.2255
近3月：1.09%
近3年：12.66%

近6月：2.34%
成立來：23.51%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.32億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：康佳燕等
成 立 日：2019-07-23管 理 人：富安達(dá)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.1455 1.2255 0.03%
    06-30 1.1452 1.2252 0.03%
    06-27 1.1448 1.2248 0.01%
    06-26 1.1447 1.2247 -0.02%
    06-25 1.1449 1.2249 0.03%
    06-24 1.1446 1.2246 0.00%
    06-23 1.1446 1.2246 0.03%
    06-20 1.1442 1.2242 0.02%
    06-19 1.1440 1.2240 0.02%
    06-18 1.1438 1.2238 0.02%
    06-17 1.1436 1.2236 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.39%
    1.09%
    2.34%
    2.34%
    5.45%
    9.56%
    12.66%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    97 | 3110
    746 | 3105
    1086 | 3055
    45 | 2980
    45 | 2980
    96 | 2736
    189 | 2193
    236 | 1848
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

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