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單位凈值 (2025-11-28)

1.14150.02%
近1月：0.32%
近1年：5.06%

累計凈值

1.2345
近3月：0.71%
近3年：12.38%

近6月：1.17%
成立來：24.48%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.28億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：康佳燕等
成 立 日：2019-07-23管 理 人：富安達(dá)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.1415 1.2345 0.02%
    11-27 1.1413 1.2343 -0.05%
    11-26 1.1419 1.2349 -0.04%
    11-25 1.1424 1.2354 -0.02%
    11-24 1.1556 1.2356 0.00%
    11-21 1.1556 1.2356 -0.02%
    11-20 1.1558 1.2358 0.00%
    11-19 1.1558 1.2358 0.01%
    11-18 1.1557 1.2357 0.03%
    11-17 1.1554 1.2354 0.02%
    11-14 1.1552 1.2352 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.10%
    0.32%
    0.71%
    1.17%
    3.14%
    5.06%
    9.97%
    12.38%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    2114 | 3515
    193 | 3493
    239 | 3470
    304 | 3380
    99 | 3241
    44 | 3181
    71 | 2642
    230 | 2265
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

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