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單位凈值 (2025-12-02)

1.0062-0.03%
近1月:-0.15%
近1年:1.15%

累計凈值

1.0682
近3月:0.03%
近3年:--

近6月:-0.21%
成立來:6.81%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:7.64億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:康佳燕
成 立 日:2023-07-27管 理 人富安達基金基金評級
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.0062 1.0682 -0.03%
    12-01 1.0065 1.0685 0.02%
    11-28 1.0063 1.0683 0.05%
    11-27 1.0058 1.0678 -0.03%
    11-26 1.0061 1.0681 -0.10%
    11-25 1.0071 1.0691 -0.05%
    11-24 1.0076 1.0696 0.01%
    11-21 1.0075 1.0695 -0.02%
    11-20 1.0077 1.0697 0.00%
    11-19 1.0077 1.0697 -0.02%
    11-18 1.0079 1.0699 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    -0.15%
    0.03%
    -0.21%
    -0.31%
    1.15%
    6.60%
    --
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.81%
    10.74%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    1991 | 3202
    2531 | 3197
    2672 | 3178
    2645 | 3088
    2639 | 2949
    2362 | 2892
    913 | 2372
    -- | 2023
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    --

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