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富安達(dá)富祥利率債A(018450
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.00510.04%
近1月：-0.25%
近1年：2.24%

累計凈值

1.0671
近3月：-0.21%
近3年：--

近6月：0.16%
成立來：6.69%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：9.02億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：康佳燕
成 立 日：2023-07-27管 理 人：富安達(dá)基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0051 1.0671 0.04%
    08-28 1.0047 1.0667 -0.13%
    08-27 1.0060 1.0680 -0.04%
    08-26 1.0064 1.0684 0.07%
    08-25 1.0057 1.0677 0.12%
    08-22 1.0045 1.0665 -0.04%
    08-21 1.0049 1.0669 0.12%
    08-20 1.0037 1.0657 -0.05%
    08-19 1.0042 1.0662 0.10%
    08-18 1.0032 1.0652 -0.34%
    08-15 1.0066 1.0686 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.25%
    -0.21%
    0.16%
    -0.42%
    2.24%
    6.61%
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1230 | 3479
    3048 | 3459
    2880 | 3393
    2967 | 3284
    2936 | 3252
    1776 | 3078
    908 | 2515
    -- | 2146
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    --
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