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單位凈值 (2025-07-01)

1.05450.05%
近1月：0.42%
近1年：3.66%

累計(jì)凈值

1.0745
近3月：0.98%
近3年：--

近6月：0.32%
成立來：7.48%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.86億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：康佳燕
成 立 日：2023-07-27管 理 人：富安達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-01 1.0545 1.0745 0.05%
    06-30 1.0540 1.0740 -0.03%
    06-27 1.0543 1.0743 0.01%
    06-26 1.0542 1.0742 0.06%
    06-25 1.0536 1.0736 -0.08%
    06-24 1.0544 1.0744 -0.07%
    06-23 1.0551 1.0751 0.01%
    06-20 1.0550 1.0750 0.04%
    06-19 1.0546 1.0746 0.05%
    06-18 1.0541 1.0741 0.03%
    06-17 1.0538 1.0738 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.42%
    0.98%
    0.32%
    0.32%
    3.66%
    --
    --
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    2581 | 3119
    572 | 3114
    1539 | 3064
    2548 | 2988
    2548 | 2988
    688 | 2744
    -- | 2199
    -- | 1854
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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