基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-22)

1.0066-0.03%
近1月：-0.09%
近1年：-0.06%

累計凈值

1.0686
近3月：0.28%
近3年：--

近6月：-0.63%
成立來：6.85%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：7.64億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：康佳燕
成 立 日：2023-07-27管 理 人：富安達(dá)基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費(fèi)用：0.03元(費(fèi)率0.03%，節(jié)省0.03元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.0066 1.0686 -0.03%
    12-19 1.0069 1.0689 0.07%
    12-18 1.0062 1.0682 0.02%
    12-17 1.0060 1.0680 0.09%
    12-16 1.0051 1.0671 0.02%
    12-15 1.0049 1.0669 -0.07%
    12-12 1.0056 1.0676 -0.08%
    12-11 1.0064 1.0684 0.07%
    12-10 1.0057 1.0677 0.05%
    12-09 1.0052 1.0672 0.07%
    12-08 1.0045 1.0665 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    -0.09%
    0.28%
    -0.63%
    -0.27%
    -0.06%
    6.28%
    --
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    491 | 3227
    2248 | 3233
    2450 | 3203
    2697 | 3128
    2636 | 2966
    2580 | 2949
    951 | 2434
    -- | 2071
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
95 0 公告富安達(dá)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增廣發(fā)證券 基金資訊 11-13 09:09
96 0 公告富安達(dá)富祥利率債債券型證券投資基金基金2025年第 基金資訊 10-25 09:09
280 0 公告富安達(dá)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加華福證券 基金資訊 09-23 07:13
125 0 公告富安達(dá)富祥利率債債券型證券投資基金基金2025年中 基金資訊 08-29 10:04
151 0 公告富安達(dá)富祥利率債債券型證券投資基金基金2025年第 基金資訊 07-19 09:11
131 0 公告富安達(dá)富祥利率債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(轉(zhuǎn) 基金資訊 07-15 09:09
165 0 公告富安達(dá)富祥利率債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-09 07:17
137 0 公告富安達(dá)富祥利率債債券型證券投資基金招募說明書更新提 基金資訊 06-26 10:41
152 0 公告富安達(dá)富祥利率債債券型證券投資基金基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-26 09:13
126 0 公告富安達(dá)富祥利率債債券型證券投資基金基金招募說明書更 基金資訊 06-26 09:11
270 0 【AI速看】債市波動解析與投資策略 直播AI速看小助理 06-19 18:32
164 0 公告富安達(dá)基金管理有限公司關(guān)于旗下富安達(dá)富祥利率債債券 基金資訊 06-12 09:08
131 0 公告富安達(dá)富祥利率債債券型證券投資基金暫停大額申購(轉(zhuǎn) 基金資訊 06-05 09:08
291 0 公告富安達(dá)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加申港證券 基金資訊 05-20 07:06
176 0 公告富安達(dá)富祥利率債債券型證券投資基金勞動節(jié)前暫停大額 基金資訊 04-26 09:06
360 0 公告富安達(dá)富祥利率債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(轉(zhuǎn) 基金資訊 04-24 09:06
200 0 公告富安達(dá)富祥利率債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-24 07:23
137 0 公告富安達(dá)富祥利率債債券型證券投資基金基金2025年第 基金資訊 04-21 09:14
275 0 公告富安達(dá)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加甬興證券 基金資訊 04-11 07:04
133 0 鴻遠(yuǎn)今天教做人了！單日151蛋的狂暴輸出，近六月1 靈光一的雨滴 04-08 08:45
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1