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單位凈值 (2025-05-09)

1.05200.03%
近1月：0.32%
近1年：4.31%

累計凈值

1.0720
近3月：-0.19%
近3年：--

近6月：2.21%
成立來：7.23%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：7.86億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：康佳燕
成 立 日：2023-07-27管 理 人：富安達(dá)基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0520 1.0720 0.03%
    05-08 1.0517 1.0717 0.11%
    05-07 1.0505 1.0705 -0.05%
    05-06 1.0510 1.0710 0.01%
    04-30 1.0509 1.0709 0.05%
    04-29 1.0504 1.0704 0.11%
    04-28 1.0492 1.0692 0.04%
    04-25 1.0488 1.0688 0.00%
    04-24 1.0488 1.0688 -0.01%
    04-23 1.0589 1.0689 -0.05%
    04-22 1.0594 1.0694 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.32%
    -0.19%
    2.21%
    0.08%
    4.31%
    --
    --
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    2265 | 3400
    1016 | 3370
    3037 | 3314
    1018 | 3196
    2920 | 3289
    576 | 2955
    -- | 2435
    -- | 2064
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    --

    --
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    • 6月
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    • 3年
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