基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-29)

1.00920.04%
近1月：-0.26%
近1年：2.24%

累計(jì)凈值

1.0712
近3月：-0.24%
近3年：--

近6月：0.13%
成立來：7.10%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.25億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：康佳燕
成 立 日：2023-07-27管 理 人：富安達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.0092 1.0712 0.04%
    08-28 1.0088 1.0708 -0.14%
    08-27 1.0102 1.0722 -0.04%
    08-26 1.0106 1.0726 0.07%
    08-25 1.0099 1.0719 0.13%
    08-22 1.0086 1.0706 -0.04%
    08-21 1.0090 1.0710 0.12%
    08-20 1.0078 1.0698 -0.05%
    08-19 1.0083 1.0703 0.09%
    08-18 1.0074 1.0694 -0.33%
    08-15 1.0107 1.0727 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.26%
    -0.24%
    0.13%
    -0.45%
    2.24%
    7.03%
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1230 | 3479
    3082 | 3459
    2938 | 3393
    2985 | 3284
    2958 | 3252
    1776 | 3078
    668 | 2515
    -- | 2146
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    --
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對(duì)比
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