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單位凈值 (2025-07-02)

1.05970.09%
近1月：0.49%
近1年：3.62%

累計凈值

1.0797
近3月：0.96%
近3年：--

近6月：0.16%
成立來：8.00%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.25億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：康佳燕
成 立 日：2023-07-27管 理 人：富安達基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0597 1.0797 0.09%
    07-01 1.0588 1.0788 0.05%
    06-30 1.0583 1.0783 -0.03%
    06-27 1.0586 1.0786 0.00%
    06-26 1.0586 1.0786 0.07%
    06-25 1.0579 1.0779 -0.08%
    06-24 1.0587 1.0787 -0.07%
    06-23 1.0594 1.0794 0.01%
    06-20 1.0593 1.0793 0.03%
    06-19 1.0590 1.0790 0.06%
    06-18 1.0584 1.0784 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.49%
    0.96%
    0.16%
    0.39%
    3.62%
    --
    --
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    660 | 3119
    630 | 3110
    1598 | 3060
    2630 | 2985
    2535 | 2984
    737 | 2741
    -- | 2196
    -- | 1852
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    --

    --
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    對比
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  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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