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全球市場

單位凈值 (2025-06-30)

1.14520.03%
近1月：0.37%
近1年：5.42%

累計(jì)凈值

1.2252
近3月：1.08%
近3年：12.68%

近6月：2.31%
成立來：23.48%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.32億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：康佳燕等
成 立 日：2019-07-23管 理 人：富安達(dá)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限1.00萬元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-30 1.1452 1.2252 0.03%
    06-27 1.1448 1.2248 0.01%
    06-26 1.1447 1.2247 -0.02%
    06-25 1.1449 1.2249 0.03%
    06-24 1.1446 1.2246 0.00%
    06-23 1.1446 1.2246 0.03%
    06-20 1.1442 1.2242 0.02%
    06-19 1.1440 1.2240 0.02%
    06-18 1.1438 1.2238 0.02%
    06-17 1.1436 1.2236 0.03%
    06-16 1.1433 1.2233 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.37%
    1.08%
    2.31%
    2.31%
    5.42%
    9.54%
    12.68%
    同類平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    105 | 3119
    582 | 3409
    1132 | 3340
    49 | 3265
    49 | 3265
    92 | 3018
    202 | 2462
    282 | 2097
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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