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單位凈值 (2026-02-27)

1.15110.03%
近1月：0.36%
近1年：3.22%

累計凈值

1.2441
近3月：0.86%
近3年：13.15%

近6月：1.55%
成立來：25.53%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.74億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：康佳燕等
成 立 日：2019-07-23管 理 人：富安達(dá)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.1511 1.2441 0.03%
    02-26 1.1508 1.2438 -0.01%
    02-25 1.1509 1.2439 -0.02%
    02-24 1.1511 1.2441 0.09%
    02-13 1.1501 1.2431 0.02%
    02-12 1.1499 1.2429 0.02%
    02-11 1.1497 1.2427 0.02%
    02-10 1.1495 1.2425 0.03%
    02-09 1.1492 1.2422 0.04%
    02-06 1.1487 1.2417 0.03%
    02-05 1.1483 1.2413 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.36%
    0.86%
    1.55%
    0.76%
    3.22%
    9.16%
    13.15%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    128 | 3524
    119 | 3520
    244 | 3507
    189 | 3457
    160 | 3518
    165 | 3262
    64 | 2758
    161 | 2347
    四分位排名

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