基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-29)

1.14650.02%
近1月：0.10%
近1年：4.68%

累計(jì)凈值

1.2265
近3月：0.50%
近3年：11.73%

近6月：1.60%
成立來(lái)：23.62%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.41億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：康佳燕等
成 立 日：2019-07-23管 理 人：富安達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限1.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.1465 1.2265 0.02%
    08-28 1.1463 1.2263 -0.01%
    08-27 1.1464 1.2264 0.01%
    08-26 1.1463 1.2263 0.02%
    08-25 1.1461 1.2261 0.10%
    08-22 1.1450 1.2250 0.00%
    08-21 1.1450 1.2250 0.00%
    08-20 1.1450 1.2250 -0.01%
    08-19 1.1451 1.2251 -0.03%
    08-18 1.1455 1.2255 -0.11%
    08-15 1.1468 1.2268 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.10%
    0.50%
    1.60%
    2.43%
    4.68%
    9.22%
    11.73%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    132 | 3479
    762 | 3459
    419 | 3393
    302 | 3284
    103 | 3252
    89 | 3078
    114 | 2515
    250 | 2146
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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