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單位凈值 (2025-10-16)

1.14620.03%
近1月：-0.04%
近1年：4.76%

累計凈值

1.2262
近3月：-0.05%
近3年：11.23%

近6月：0.89%
成立來：23.59%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.41億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：康佳燕等
成 立 日：2019-07-23管 理 人：富安達基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.1462 1.2262 0.03%
    10-15 1.1458 1.2258 -0.02%
    10-14 1.1460 1.2260 0.01%
    10-13 1.1459 1.2259 0.07%
    10-10 1.1451 1.2251 0.01%
    10-09 1.1450 1.2250 0.08%
    09-30 1.1441 1.2241 -0.01%
    09-29 1.1442 1.2242 -0.01%
    09-26 1.1443 1.2243 0.00%
    09-25 1.1443 1.2243 -0.08%
    09-24 1.1452 1.2252 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.04%
    -0.05%
    0.89%
    2.40%
    4.76%
    9.25%
    11.23%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    1236 | 3182
    2602 | 3190
    933 | 3151
    363 | 3052
    75 | 2965
    64 | 2846
    101 | 2298
    195 | 1955
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

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