基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-04)

1.15740.04%
近1月：0.47%
近1年：5.35%

累計(jì)凈值

1.2374
近3月：1.03%
近3年：12.62%

近6月：2.19%
成立來(lái)：17.47%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.16億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：康佳燕等
成 立 日：2021-06-15管 理 人：富安達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限1.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.1574 1.2374 0.04%
    07-03 1.1569 1.2369 0.03%
    07-02 1.1565 1.2365 0.03%
    07-01 1.1562 1.2362 0.02%
    06-30 1.1560 1.2360 0.03%
    06-27 1.1556 1.2356 0.01%
    06-26 1.1555 1.2355 -0.01%
    06-25 1.1556 1.2356 0.02%
    06-24 1.1554 1.2354 0.00%
    06-23 1.1554 1.2354 0.03%
    06-20 1.1550 1.2350 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.47%
    1.03%
    2.19%
    2.45%
    5.35%
    9.47%
    12.62%
    同類(lèi)平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類(lèi)排名
    1289 | 3454
    1076 | 3421
    724 | 3346
    54 | 3272
    54 | 3268
    112 | 3023
    244 | 2467
    339 | 2103
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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